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公告日期：2015-04-27
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襄阳市建设投资经营有限公司
2014 年年度报告
重要提示
本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责
任。
一、公司基本情况简介
公司名称： 襄阳市建设投资经营有限公司。
地址： 湖北省襄阳市襄城北街 1 号。
法人代表： 陈敬东。
注册资本： 叁拾亿元整 。
企业类型： 有限责任公司（国有独资）。
经营范围： 城建资金的管理；城市基础设施建设、农村基础设施
建设的投资；为对中小企业投资提供担保和咨询服务。
二、经审计的 2014 年年度财务报告
请见本报告附件。
三、已发行债券兑付兑息情况
本公司已发行债券情况：
（一） 2010 年襄樊市建设投资经营有限公司债券
1、债券名称： 2010 年襄樊市建设投资经营有限公司公司债券。
2、债券简称： 10 襄投债。
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3、债券代码：
1）上海证券交易所市场代码： 122897。
2） 银行间市场代码： 1080062。
4、发行首日： 2010 年 5 月 19 日。
5、上市时间：
1） 上海证券交易所上市时间： 2010 年 6 月 2 日。
2） 银行间市场上市时间： 2010 年 6 月 2 日。
6、 债券期限： 8 年期，附加第 5 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权。
7、债券发行规模： 10 亿元人民币。
8、债券利率： 固定利率，在本期债券存续期内前 5 年票面年利
率为 5.70%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.33%确定，
基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海
银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor （ 1Y）
利率的算术平均数 2.37%，基准利率四舍五入保留两位小数），票面
利率在债券存续期前 5 年内固定不变。在本期债券存续期限的第 5 年
末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利
率为债券存续期限前 5 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后
3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
息。
9、还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
息随本金一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自
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兑付首日起不另计利息。
10、债券担保： 经襄樊市人大常委会批准，襄樊市政府授权襄樊
市财政局与发行人签署《 BT 协议》；并经襄樊市政府批准授权，襄樊
市财政局、发行人和中国工商银行股份有限公司襄樊分行（监管银行、
债权代理人）共同签署《应收账款质押合作协议》 ,以《 BT 协议》产
生的应收账款为本期债券做质押担保；《 BT 协议》约定发行人以代建
权（ BT）方式运作襄樊市内环线工程，代建投资总额为 512,692 万元，
产生的应收账款为 807,525 万元，自 2010 年起账龄 10 年；本次债券
发行完成后 10 个工作日内，中国工商银行股份有限公司襄樊分行将
在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。
11、信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债
券的信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。
2014 年 5 月 19 日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利
息。
（二） 2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券
1、债券名称： 2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券。
2、债券简称：
1）上海证券交易所简称： PR 襄投债。
2）银行间市场简称： 12 襄投债。
3、债券代码：
1）上海证券交易所代码： 122617.
2） 银行间市场代码： 1280005。
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4、发行首日： 2012 年 1 月 12 日。
5、上市时间：
1） 上海证券交易所上市时间： 2013 年 8 月 2 日。
2） 银行间市场上市时间： 2012 年 1 月 21 日。
6、 债券期限： 7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存续期的
第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
7、债券发行规模： 15 亿元人民币。
8、债券利率： 本期债券采用固定利率方式，每年付息 1 次，票
面年利率为 8.12%。
9、还本付息方式： 本期债券每年付息一次，每年付息时按债
权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还
条款，在债券存续期……
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