公告日期：2017-04-28

襄阳市建设投资经营有限公司

公司债券2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当到www.sse.com.cn

和www.chinabond.com.cn仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

10襄投债

1080062.IB 银行间交易商协会

12襄投债/PR襄投债

1280005.IB/12261

7.SH

银行间交易商协会/上海证券交易

所

13襄建投债/13襄建投

1380357.IB/12443

2.SH

银行间交易商协会/上海证券交易

所

三、公司主要财务数据

单元：万元

项 目 2016年度/末 2015年度/末 同比变动 大幅变动原因

总资产 6,118,200.12 4,502,883.86 35.87% 货币资金大幅增加

净资产 2,750,172.41 2,508,126.16 9.65% -归属于母公司股东的

净资产

2,731,277.15 2,493,290.97 9.55% -营业收入 320,512.17 56,304.67 469.25%

政府代建收入和土

地出让收入大幅增

加

净利润 305,203.24 600,292.95 -49.16%

营业成本大幅增加

和投资收益大幅减

少

归属于母公司股东的

净利润

299,735.65 600,756.02 -50.11%

营业成本大幅增加

和投资收益大幅减

少

息税折旧摊销前利润

（EBITDA）

308,830.98 602,588.58 -48.75%

营业成本大幅增加

和投资收益大幅减

少

经营活动产生的现金

流量净额

-188,482.74 285,909.54 -165.92%

政府代建业务支付

给施工方款项大幅

增加

投资活动产生的现金

流量净额

-362,232.40 269,857.75 -234.23%

取得投资收益、 取得

的现金以及处置资

产收到现金大幅减

少所致

期末现金及现金等价

物余额

1,043,400.18 446,504.36 133.68%

发行3期非公开定向

债务融资工具

项 目

流动比率 3.57 3.44 3.79% -速动比率 3.07 2.81 9.25% -资产负债率 55.05% 44.30% 24.27%

发行3期非公开定向

债务融资工具

EBITDA全部债务比 0.10 0.32 -67.85%

EBITDA减少，公司

融资力度加大

利息保障倍数[息税

前利润/（计入财务费

用的利息支出+资本

化的利息支出）

3.71 6.51 -43.12% 净利润大幅下降

现金利息保障倍数

[(经营活动产生的现

金流量净额+现金利

息支出+所得税付现）

/现金利息支出]

-82.49 336.40 -对襄阳市政府的代

建项目增加导致其

他应收款大幅增加

进而导致经营性现

金流量净额为负

EBITDA 利息保障

倍数[EBITDA/（计入

财务费用的利息支出

+资本化的利息支出） ]

3.72 6.53 -43.09%

营业成本大幅增加、

投资收益大幅减少。

贷款偿还率（实际贷

款偿还额/应偿还贷

款额

100% 100% 0.00% -利息偿付率（实际支

付利息/应付利息）

100% 100% 0.00% -注：

1.N年是指报告期当年。

2.EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务、利息保障倍数

=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

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