公告日期：2014-08-27

襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

2014 年度中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、本公司基本情况简介

（一）公司名称：襄阳市建设投资经营有限公司

（二）住所：襄阳市襄城北街 1 号

（三）法定代表人：陈敬东

（四）注册资本：叁拾亿元整

（五）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（六）经营范围： 城建资金的管理；对城市基础设施建设、农村

基础设施建设的投资；为对中小企业的投资提供担保和咨询服务。

（七）公司信息披露事务人：黄开均、胡钧

（八）联系地址：湖北省襄阳市襄城北街 1 号

（九）联系电话：0710-3611009、3611309

（十）邮编：441021

二、已发行债券的基本情况

（一）2012 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

1、证券简称：12 襄投债（银行间）、12 襄投债（上交所）

2、证券代码：1280005（银行间）、122617（上交所）

3、发行首日：2012 年 1 月 12 日

4、主承销商：长江证券股份有限公司

5、债券发行总额：人民币 15 亿元

6、债券期限和利率：7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存

续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率方式，

每年付息 1 次，票面年利率为 8.12%。

7、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次。本期债券设置

本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别

按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本

金， 当期利息随本金一起支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息，

到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

主体的长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。

（二）2013 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券

1、证券简称：13 襄建投债（银行间）、13 襄建投（上交所）

2、证券代码：1380357（银行间）、124432（上交所）

3、发行首日：2013 年 11 月 11 日

4、主承销商：长江证券股份有限公司

5、债券发行总额：人民币 15 亿元

6、债券期限和利率：7 年期，附本金提前偿还条款，在债券存

续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率方式，

每年付息 1 次，票面年利率为 7.30%。

7、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次。本期债券设置

本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别

按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本

金， 当期利息随本金一起支付， 年度付息款项自付息日起不另计利息，

到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

8、担保方式：无担保。

9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人

主体的长期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级

三、本公司财务状况

本公司 2014 年中期财务报表见附表

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿

付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦

没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本期债券跟踪评级情况说明

根据 2014 年 6 月 23 日大公国际资信评估有限公司公布的跟踪评

级报告【大公报 SD[2014]275 号】，12 襄投债和 13 襄建投债的信用

级别均为 AA 级，发行人主体信用级别均为 AA 级，较上期均未发生变

化。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任务潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

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