公告日期：2016-04-29

乐清市国有投资有限公司公司债券

2015 年年度报告摘要

二〇一六年四月

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

12 乐清债

122610（上海证券交易所）、

1280189（银行间债券市场）

上海证券交易所、 银行间市场

14 乐清债

127005（上海证券交易所）、

1480532（银行间债券市场）

上海证券交易所、 银行间市场

三、公司主要财务数据

单位： 万元

2015 年 2014 年 增长比率

总资产 2,167,747.81 2,063,213.59 5.07%

归属于母公司股东的净资产 931,094.82 922,131.27 0.97%

营业收入 74,060.75 62,506.99 18.48%

归属于母公司股东的净利润 8,252.95 21,749.36 -62.05%

经营活动产生的现金流量净额 -52,794.97 -128,617.77 58.95%

资产负债率 56.51% 54.79% 3.14%

EBITDA 全部债务比 0.03 0.05 -48.80%

利息保障倍数 0.24 0.73 -66.87%

注： 1、资产负债率=负债总额/资产总额；

2、 EBITDA=利润总额+财务费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

3、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

4、 利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项报告期内本公司未发生重大事项。

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