公告日期：2013-08-28

2012年12亿元公司债券

2013年跟踪信用评级报告

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发展改革委《关于贵州铜仁市梵净山投资有限公司发行2012年公司债券核准的

批复》（发改财金[2012]2012 号字），公司于 2012 年8 月2 日公开发行 7 年期12 亿元公司债

券，发行利率为6.89% 。

本期债券起息日为2012 年8 月2 日，按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提

前偿付条款，即在本期债券存续期第3 年起分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本

金。2013年8 月2 日为本期债券第一次付息日，公司已按时支付利息。

截至2013 年7 月31日本期债券募投资金已使用完毕。

二、发行主体概况

2012年12 月31日，公司实收资本由 20.90 亿元增加到 40亿元，股东用资本公积转增

19.10 亿元。增资后注册资本及实收资本均为 40 亿元，其中铜仁市财政局出资12 亿元，占

30% ；铜仁市公产管理办公室出资 28 亿元，占70% 。本次增资已经铜仁同致联合会计师事

务所“黔铜同致验字（2012 ）第546 号”验资报告审验。

2012年公司投资 2,000万元新设铜仁梵净山城市建设投资有限公司，主营业务为城市基

础设施建设，公司持有其100%股权，除此之外，公司合并范围未发生其他变化。

跟踪期内，公司名称、实际控制人均未发生变更。

截至2012年12月31日，公司总资产为2,132,327.17 万元，归属于母公司的所有者权

益为1,656,660.04 万元，资产负债率为 22.31%。2012年度，公司实现营业收入 104,790.87

万元，净利润24,927.95 万元，经营活动产生的现金流净额为-53,371.78 万元。

三、地方经济与财政实力

跟踪期内，铜仁市经济继续保持增长态势，但增速有所回落

近年来随着区域交通条件的逐步改善及国家对武陵山片区支持力度的加强，铜仁市工

业和旅游业得到了初步的发展，全市12 个产业园初具雏形，2012年工业增加值为 94.63 亿

元，同比增长 15.6% ；2012年全年共接待旅游人数 1,850万人次，同比增长 23.1% ，实现旅

总收入119.54 亿元，同比增长 35% 。

在工业和旅游业的带动下，铜仁市社会经济也获得较快发展，国民经济持续稳定增长。

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2012年铜仁市实现地区生产总值 443.91 亿元，增长 15.30%，增速小幅回落，但仍高于全国

同期7.8%的增速；完成全社会固定资产投资 702.81 亿元，增长 65.80%，固定资产投资继续

保持较高的增长速度；全年社会消费品零售总额103.90 亿元，增长 15.6% ，消费市场保持

快速增长。

表1 铜仁市主要经济指标及同比变化情况（单位：亿元）

2012年 2011年

项目

金额 增长率 金额 增长率

地区生产总值 443.91 15.30% 357.72 15.50%

第一产业增加值 123.93 8.80% 103.50 2.60%

第二产业增加值 126.79 15.30% 99.90 22.10%

第三产业增加值 193.19 19.50% 154.30 20.80%

规模工业增加值 70.68 21.10% 47.52 21.60%

全社会固定资产投资 702.81 65.80% 424.00 86.60%

社会消费品零售总额 103.90 15.60% 89.88 19.40%

存款余额 536.21 19.50% 448.87 19.70%

贷款余额 381.35 26.90% 300.52 24.10%

资料来源：铜仁市2011-2012年国民经济和社会发展统计公报

跟踪期内，铜仁市经济虽然保持了较好的增长态势，但其起步较晚，产业体系尚处于

初步发展阶段，缺乏具有产业集聚力的行业龙头企业，支柱产业尚不具规模，工业基础仍然

较为薄弱，整体经济发展水平较低。2012年铜仁市 GDP 在贵州省下属各市（州）中名列第

8 位，处于较为靠后的地位。

表2 贵州省各市（州）GDP及增长速度（单位：亿元）

2012年 2011年

项目

生产总值 增长率 生产总值 增长率

1 贵阳市 1,700.30 17.0% 1,283.07 17.1%

2 遵义市 1,343.93 15.9% 1,121.16 17.0%

3 毕节市 87……
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