公告日期：2016-07-26

2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券

2016 年分期偿还本金的提示性公告

根据《2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券募集说明书》， 2012 年铜

仁市梵净山投资有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条

款， 在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金， 铜仁市梵净山投资有限公司 （以下简称“发

行人”）将于 2016 年 8 月 2 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第 1 个工作日）兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的

顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券。

2、债券简称：PR 梵投债。

3、债券代码：122599。

4、发行人：铜仁市梵净山投资有限公司。

5、发行规模：人民币 12 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券, 每年付息

一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7

年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金，

最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自

付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、票面利率：6.89%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为自 2012 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 1

日。

9、付息日：2013 年至 2019 年每年的 8 月 2 日(如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日)。

10、 上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 9 月 24 日在上海证券交易所上市

交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 8 月 1 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券 2015 年至 2019 年每年的 8 月 2 日逐年按照 20%、 20%、 20%、 20%、

20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 80 元-（100 元×本次偿还比例）

= 80 元-（100 元× 20%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100× 20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 梵投债”。

特此公告。

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