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公告日期：2015-07-27
2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券
2015 年付息及分期偿还本金公告
由铜仁市梵净山投资有限公司（以下简称“发行人”） 于 2012 年
8 月 2 日发行的 2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券（以下
简称“本期债券”）将于 2015 年 8 月 3 日开始支付债券发行总额 20%
的本金以及 2014 年 8 月 2 日至 2015 年 8 月 1 日期间的利息，根据《债
券募集说明书》， 2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券（以
下简称“ 本期债券” ）附设本金提前偿还条款， 在债券存续期内的第
3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%
的比例偿还债券本金。 为保证付息及兑付部分本金工作的顺利进行，
方便投资者及时领取本息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2012 年铜仁市梵净山投资有限公司公司债券。
2、债券简称： 12 梵投债。
3、债券代码： 122599。
4、发行人： 铜仁市梵净山投资有限公司。
5、发行规模：人民币 12 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 在本期债券存续期内，每年付息一次。
本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7
年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还
债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登
记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款
项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
7、票面利率： 6.89%
8、计息期限： 本期债券的计息期限为自 2012 年 8 月 2 日至 2019
年 8 月 1 日止。
9、付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 8 月 2 日
(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
10、兑付日： 本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 8 月 2
日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2015 年 7 月 31 日。截至该日下午收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被
兑付。
2、分期偿还方案： 本期债券将于 2015 年至 2019 年每年的 8 月 2 日
分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20 %的比例偿还本金
（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随
本金一起支付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的
债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利
息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-本次偿还比例）
= 100 元×（1-20 %）
= 80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 梵投债”。
三、付息办法：
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国
债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付
息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金
汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债
登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知
中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中
央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要
求办理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
