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公告日期：2012-09-21
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证券代码： 122599 证券简称： 12梵投债
2012 年铜仁市梵净山投资有限公司
公司债券
地址： 贵州省铜仁市锦江北路 39 号 15 栋 4 楼
上市公告书
发行总额： 人民币12亿元
上市时间： 2012年9月24日
上市地点： 上海证券交易所
上市推荐机构：
地址： 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层
签署日期:2012年9月20日
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第一节 绪 言
重要提示
铜仁市梵净山投资有限公司（以下简称“ 梵投公司” 、“ 发行人”
或“ 本公司” ）董事会已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚
假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别
的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“ 上证所” ）对本期企业债券上市的
核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判
断或者保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买
债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体信用评
级为AA-，本期债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
中审亚太会计师事务所有限公司已对发行人2009年、 2010年及
2011年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告
（中审亚太审字【 2012】 010333）。未经特别说明，本上市公告书中
发行人2009年、 2010年及2011年财务数据均引自上述经审计的财务报
告。
根据经审计的财务报告， 发行人2009年至2011年三年净利润分别
为2.27亿元、 2.51亿元和2.68亿元，三年平均净利润为2.49亿元。
本期企业债券于 2012 年 8 月 02 日起正式发行， 期限为 7 年期
固定利率，发行规模为 12 亿元，发行利率为 6.89%，在存续期内利
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率保持不变。 每年需要付息 0.8268 亿元。
发行人最近三个会计年度实现的年均净利润完全能够覆盖本期
债券一年利息的1.5倍。
本期债券发行人采用自有土地使用权进行抵押担保。发行人以
其自有的土地评估值为 402,954.31万元的 27宗土地使用权为本期债
券还本付息提供抵押担保。
第二节 发行人简介
一、发行人基本信息
公司名称： 铜仁市梵净山投资有限公司
住 所： 贵州省铜仁市锦江北路39号15栋4楼
法人代表： 张明
注册资金： 人民币40,000万元
经济性质： 国有独资
注册号： 522200000000675
二、发行人基本情况
（一） 主营业务
城市基础设施建设；教育卫生基础建设、交通、水电能源、农、
林、牧、渔业投资开发利用；房地产及土地资源开发；矿产投资；旅
游项目开发及投资担保；资产置换。
（二） 历史沿革
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铜仁市梵净山投资有限公司前身为铜仁地区1维信投资有限公司，
系根据铜署发[2006]49号《铜仁地区行政公署关于设立铜仁地区维信
投资公司的通知》，于2006年12月成立的有限责任公司，注册资本3
亿元，铜仁地区财政局为其投资主体。
2008年11月，根据铜署发[2008]54号《铜仁地区行政公署关于将
铜仁地区维信投资有限公司更名为贵州省铜仁地区梵净山投资有限
责任公司的通知》，铜仁地区维信投资有限公司更名为贵州省铜仁地
区梵净山投资有限责任公司，公司性质为行署管理的国有独资有限责
任公司。 2008年12月，根据铜署发[2008]58号《铜仁地区行政公署关
于对铜仁地区梵净山投资有限责任公司增资的通知》，发行人注册资
本增加至40亿元，由地区公产管理办公室和地区财政局负责出资。
2009年10月，根据铜署函[2009]34号《铜仁地区行政公署关于划
转桃源公司股权的批复》，将铜仁地区交通局持有的铜仁桃源公路开
发建设有限责任公司100%的股权无偿划转给发行人。
2012年1月，根据铜党办发[2011]177号《关于撤地设市后更换各
单位标牌和印章有关问题的通知》，贵州省铜仁地区梵净山投资有限
责任公司更名为铜仁市梵净山投资有限公司，发行人已经依法办理了
工商变更登记。
（三）股东情况
公司股东分别为铜仁市公产管理办公室和铜仁市财政局，其中铜
1 根据《国务院关于同意贵州省撤销铜仁地区设立地级铜仁市的批复》（国函[2011]131 号）和《贵州省人
民政府关于撤销铜仁地区设立地级铜仁市的通知》（黔府发[2011]34 号），铜仁地区于 2011 年 12 月予以撤
销，设立地级铜仁市。因此，除特别指明外，本文提及的铜仁市或全市系撤销之前的铜仁地区，铜仁市政
府或市政府系撤销之前的铜仁地区行政公署。
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