公告日期：2016-07-01

铜仁市梵净山投资有限公司 2015 年年度报告摘要

铜仁市梵净山投资有限公司

2015年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截止2015年末，本公司本部及合并报表范围内子公司公开发行

尚未全额兑付的公司债券信息如下：

简称 代码 交易场所

12 梵投债 122599

银行间债券市场

上海证券交易所

15 梵投债 127091

银行间债券市场

上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2015 年 2014 年 本年比上年同期增减

总资产 3,322,708.66 2,709,201.78 22.65%

归属于母公司股东的净资产 1,997,190.74 1,697,392.34 17.66%

营业收入 78,099.22 74,415.48 4.95%

归属于母公司股东的净利润 21,124.37 20,419.96 3.45%

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 24,903.72 23,607.33 5.49%

经营活动产生的现金流量净额 -48,401.47 10,060.27 -581.12%

投资活动产生的现金流量净额 -88,606.87 -25,476.94 247.79%

筹资活动产生的现金流量净额 242,840.67 68,604.71 253.97%

期末现金及现金等价物余额 183,816.69 77,984.36 135.71%

流动比率（倍） 4.59 3.80 20.79%

速动比率（倍） 1.47 1.50 -2.00%

资产负债率（%） 39.73 37.22 6.74%

EBITDA 全部债务比 0.04 0.06 -32.76%

利息保障倍数（倍） 52.09 40.94 27.23%

现金利息保障倍数（倍） -103.64 21.88 -573.67%

EBITDA 利息保障倍数（倍） 57.30 44.24 29.52%

铜仁市梵净山投资有限公司 2015 年年度报告摘要

贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00%

利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00%

注：

1、全部债务=（应付票据+短期借款+交易性金融负债+应付短期债券+一年内到期的非流动

负债）+（长期借款+应付债券）

2、EBITDA = 利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

3、EBITDA 全部债务比= EBITDA÷全部债务

4、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）÷（计入财务费用的利息支出+

资本化利息支出）

5、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）÷（计

入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

6、EBITDA 利息保障倍数= EBITDA÷（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

7、贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额

8、利息偿付率=实际支付利息÷应付利息

四、重要事项

（一）重大决诉讼、仲裁和行政处罚情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

（二）破产重组事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

（三）公司债券暂停上市或终止上市风险

本年度报告披露后， 公司发行的债券或债务融资工具不会面临暂

停上市或终止上市的风险。

（四）公司及相关人员违反违规情况

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司

法机关立案调查， 公司高级管理人员无涉嫌犯罪被司法机关采取强制

措施的情况。

（五）其他重大事项

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项

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