公告日期：2013-06-05

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发展改革委《关于湖北荆门市城市建设投资公司发行2012年市政项目建设债券

核准的批复》（发改财金【2012】1557号）批准，公司于2012年7月9日公开发行10年

期8亿元市政项目建设债券，发行利率为6.85%，扣除相关费用后实际募集资金79,280万

元。

本期债券起息日为2012年7月9日，按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提

前偿付条款，即在本期债券存续期第3年至第6年，每年按照发行总额的10%偿付本金，

最后4年，每年按照债券发行总额的15%偿付本金，当期利息随本金一起支付，截至本报

告出具之日，本期债券本息尚未开始兑付。

截至2012年10月底，本期债券募集资金使用情况如表1所示，不存在募集资金用途

变更情况。

表1截至2012年10月底本期债券募集资金使用情况（单位：万元）

项目总 拟使用募 项目已 已使用募集 项目投资 募集资金

项目名称 投资 集资金 投资 资金 完工比例 使用比例

荆门经济开发区基

153,502.89 80,000.00 32,000 0 40% 0

础设施建设项目

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

跟踪期内，公司注册资本、股权结构、主营业务及纳入合并报表范围子公司情况均未

发生变化。

截至2011年12月31日，公司总资产81.57亿元，所有者权益合计48.33亿元，资产

负债率40.73%；2012年6月30日，公司总资产82.68亿元，所有者权益合计48.90亿元，

资产负债率40.86%。2011年度，公司实现主营业务收入5.39亿元，实现净利润1.29亿元，

经营活动产生的现金流净额为4.25亿元。2012年1-6月，公司实现主营业务收入1.35亿

元，实现净利润0.30亿元，经营活动产生的现金流净额为-91.44万元。

三、地方经济与财政实力

荆门市经济继续保持快速发展，产业结构进一步优化，财政实力不断提高

3

2011年，虽然进出口贸易总额增速回落，但固定资产投资和社会消费品零售总额仍保

持了较快的增长速度，荆门市地区生产总值为942.59亿元，较上年增长15.6%；经济结构

不断优化，三次产业结构由2010年的19.9∶48.4∶31.7调整为2011年的17.7∶52.4∶29.9；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。