公告日期：2016-08-22

2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券

2016年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公

司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、

第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还债券本金。

益阳市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2016年

8月24日兑付本期债券发行总量20%的本金。分期偿还之后，债券的面值和开

盘参考价都会发生变更，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2012年益阳市城市建设投资开发有限责任公司公司债券。

2、债券简称：PR益城投。

3、债券代码：122588。

4、发行人：益阳市城市建设投资开发有限责任公司。

5、发行规模：人民币16亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条

款，从第3个计息年度开始偿还本金，第3、第4、第5、第6、第7个计息年度

末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

7、票面利率：7.36%，在本期债券存续期内固定不变。

8、计息期限：自2012年8月24日至2019年8月23日。

9、付息日：自2013年至2019年每年的8月24日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：2015年至2019年每年的8月24日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016年8月23日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中，20 %比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2015年8月24日、2016年8月24日、2017年8月24日、

2018年8月24日、2019年8月24日，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、

20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工

作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值60元。

= 100元×（1-前期偿还比例-本次偿还比例）

= 100元×（1- 20%-20%）

= 60元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告

（本页以下无正文）

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