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公告日期：2019-08-22
2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
2019 年本息兑付和摘牌公告
由松原市城市开发建设有限责任公司于 2012 年 8 月 29
日发行的 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债
券（以下简称“ 本期债券”）将于 2019 年 8 月 29 日开始支付
2018 年 9 月 7 日至 2019 年 8 月 28 日期间（以下简称“本年
度”）利息和本期债券剩余本金。为保证本次还本付息工作的
顺利进行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称： 2012年松原市城市开发建设有限责任公司
公司债券。
2.证券简称及代码： PR松城开（122584）。
3.发行人：松原市城市开发建设有限责任公司。
4.发行规模：人民币13亿元。
5.债券期限：本期债券为七年期，每年付息一次，分次还
本。
在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度
末按照债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。年度付
息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不
另计利息。
6.债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]2151号文
件批准发行。
7.债券利率： 7.30%。
8.债券形式：实名制记账式企业债券。
9.计息期限：计息期限为自2012年8月29日至2019年8月
28日止。
10.付息日： 2013年至2019年每年的8月29日（如遇国家法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.上市时间和地点：本期债券于2013年2月4日上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本次还本付息相关事宜
本期债券已于 2018 年 9 月 7 日完成部分提前偿还 13000
万元，偿还后剩余本金 13000 万元， 根据《关于 2012 年松原
市城市开发建设有限责任公司公司债券 2017 年笫一次债券
持有人会议决议公告》，剩余本金 13000 万将于 2019 年 8 月
29 日兑付。
本次还本付息具体安排如下：
1.付息兑付日： 2019 年 8 月 29 日。
2.本年度计息期限： 2018 年 9 月 7 日至 2019 年 8 月 28
日， 共计 356 天（算头算尾）， 逾期未领的债券利息不另行计
息。
3.利率：本期债券票面利率为 7.30%。
4.债券面值： 10 元/张。
5.每千元还本金额： 100 元。
6.每千元应计利息=7.30%×0.1×356/365×1000=7.12
元
7.每千元赎回金额：每千元赎回净价+每千元应计利息
=100+7.30%×0.1×356/365×1000=107.12 元
8.兑付债权登记日： 2019 年 8 月 28 日。 截止该日下午
收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券
余额享有本年度利息。
9.债券停牌日： 2019 年 8 月 29 日。
10.债券到期日： 2019 年 8 月 29 日。
11.债券兑付日： 2019 年 8 月 29 日。
12.债券摘牌日： 2019 年 8 月 29 日。
三、付息兑付办法：
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的
付息兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息
兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持
有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则
划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，
应在付息兑付日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债
登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未
及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到
资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由
此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付
办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登
记日的投资者，利息兑付款通过中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的
登记公司备付金账户中，再由该证券公司将本息款划付至投
资者在该证券公司的资金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如
下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，
则利息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请
按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示
本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资……
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