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公告日期：2018-08-31
2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
2018 年第二次付息公告
松原市城市开发建设有限责任公司（以下简称“发行人”）拟
提前偿还部分本金并于 2017 年 12 月 14 日召开了持有人会议，
根据《关于 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券
2017 年笫一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容，发行人
将于 2018 年 9 月 7 日兑付本期债券发行总量 10%的本金， 并支
付自 2018 年 8 月 29 日至 2018 年 9 月 6 日期间（以下简称“本次
付息”）的利息及额外补偿款。为保证付息工作顺利进行，方便投
资者及时领取利息及额外补偿，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称： 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司
债券。
2.证券简称及代码： PR 松城开（122584）。
3.发行人： 松原市城市开发建设有限责任公司。
4.发行规模：人民币 13 亿元。
5.债券期限： 本期债券为七年期，每年付息一次，分次还本。
在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按
照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自
付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
6.债券发行批准机关及文号： 发改财金[2012]2151 号文件批
准发行。
7.债券利率： 7.30%。
8.债券形式：实名制记账式企业债券。
9.计息期限： 计息期限为自2012年8月29日至2019年8月28日
止。
10.付息日： 2013 年至 2019 年每年的 8 月 29 日（如遇国家
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11.上市时间和地点： 本期债券于2013年2月4日上海证券交
易所上市交易。
二、本期债券本次付息情况
1． 本次计息期限： 2018 年 8 月 29 日至 2018 年 9 月 6 日，
共计 9 天， 逾期未领的债券利息不另行计息。
2． 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 7.30%。
3．每千元面值额外支付价款： 1.616 元
4．每千元应计利息及额外支付价款： 7.30%×0.2×9/365×
1000+1.616=1.976 元
5． 债权登记日： 本期债券本次付息的债权登记日为 2018 年
9 月 6 日。 截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账
户所记载的本期债券余额享有本次付息的利息。
6． 本次付息时间： 2018 年 9 月 7 日。
三、付息办法：
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息
办法托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺
延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇
划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人
资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司
而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公
司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日
的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账
户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
2. 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则
利息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按
以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正
本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记
证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证
复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更
情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，
咨询该二级托管人。
四、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理
条例》等相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
