公告日期：2018-08-31

2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券

分期偿还本金公告

松原市城市开发建设有限责任公司（以下简称“发行人” ） 拟提前偿还部分

本金并于 2017 年 12 月 14 日召开了持有人会议，根据《关于 2012 年松原市城市

开发建设有限责任公司公司债券 2017 年笫一次债券持有人会议决议公告》的相

关内容， 发行人将于 2018 年 9 月 7 日兑付本期债券发行总量 10%的本金。 为保

证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券。

2、债券简称： PR 松城开。

3、债券代码： 122584。

4、发行人： 松原市城市开发建设有限责任公司。

5、发行规模： 人民币 13 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为七年期，每年付息一次，分次还

本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行

总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期

兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、票面利率： 7.30%。

8、 计息期限： 自 2012 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日止。

9、付息日： 2013 年至 2019 年每年的 8 月 29 日（如遇国家法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 8 月 29 日（ 如遇国家法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 9 月 6 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载

的本期债券余额中， 10%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

根据《持有人会议决议公告》，本次部分提前偿还的本金规模为 1.3 亿元，占发

行规模总额的十分之一。

本期债券将于 2018 年 9 月 7 日提前偿还本期债券原定于 2019 年兑付的每张

债券 20 元本金中的 10 元。

每张债券额外支付价款： 0.1616 元

本次分期偿还计息期限： 2018 年 8 月 29 日至 2018 年 9 月 6 日，共计 9 天，

逾期部分不另计利息

每张债券应计利息=20 元×7.30%×9/365=0.036 元

每张债券偿还金额=每张债券偿还本金+每张债券额外支付价款+每张债券

应计利息=10 元+0.1616 元+0.036 元=10.1976 元

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 20 元-100 元×本次偿还比例

= 20 元-100 元×10%

= 10 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×10%

= 分期偿还日前收盘价-10。

特此公告。

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