公告日期：2016-08-22

2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券

分期偿还本金公告

根据《 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券募集说明书》，

2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券（以下简称“ 本期债券” ）

附设本金提前偿还条款， 在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计

息年度末按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金，松原市城市开发建设

有限责任公司（以下简称“发行人” ）将于 2016 年 8 月 29 日兑付本期债券发行

总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券。

2、债券简称： PR 松城开。

3、债券代码： 122584。

4、发行人： 松原市城市开发建设有限责任公司。

5、发行规模： 人民币 13 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为七年期，每年付息一次，分次还

本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发

行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到

期兑付款项自兑付日起不另计利息。

7、票面利率： 7.30%。

8、 计息期限： 自 2012 年 8 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日止。

9、付息日： 2013 年至 2019 年每年的 8 月 29 日（如遇国家法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 8 月 29 日（ 如遇国家法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2016 年 8 月 26 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券 2015 年至 2019 年每年的 8 月 29 日分别按照债券发行总额 20%、

20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的

第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 80 元-（ 100 元×本次偿还比例）

= 80 元-（ 100 元×20%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 松城开”。

特此公告。

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