公告日期：2016-04-29

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松原市城市开发建设有限责任公司公司债

券 2015 年年度报告摘要

二零一六年四月

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余

额（亿

元）

利率

（%）

特殊条款

2012 年松原市城市

开发建设有限责任

公司公司债券

12 松原

城开债

122584 2012 年

8 月 29

日

2019 年

8 月 29

日

10.4 7.3 本金提前偿还条

款，自债券存续期

的第 3 至 7 年末

（2015 年至 2019

年），每年按照债

券发行总额 20%

的比例偿还债券

本金。

2014 年松原市城市

开发建设有限责任

公司公司债券

14 松原

城开债

127050 2014 年

12 月 4

日

2021 年

12 月 4

日

11 5.79 本金提前偿还条

款，自债券存续期

的第 3 至 7 年末，

每年按照债券发

行总额 20%的比

例偿还债券本金。

三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标 2015 年 12 月 31

日/2015 年度

2014 年 12 月 31

日/2014 年度

同期变化

总资产 2,918,156.07 2,607,609.52 11.91%

归属于母公司股东的净资产 2,125,253.19 1,877,259.49 13.21%

营业收入 72,872.90 81,592.93 -10.69%

3

归属于母公司股东的净利润 27,334.36 20,775.25 31.57%

EBITDA 28,419.95 22,388.70 26.94%

经营活动产生的现金流量净额 94,722.99 -12,887.42 835.00%

投资活动产生的现金流量净额 -146,941.73 -37,877.65 287.94%

筹资活动产生的现金流量净额 -38,318.97 95,979.32 -139.92%

期末现金及现金等价物余额 41,714.45 132,252.16 -68.46%

流动比率 8.59 15.78 -45.59%

速动比率 1.08 2.35 -54.12%

资产负债率 26.97% 27.99% -3.63%

全部债务 613,518.21 632,585.81 -3.01%

现金利息支出 0.00 0.00 -所得税付现 0.00 0.00 -EBITDA 全部债务比 4.63% 3.54% 30.88%

利息保障倍数 1.28 0.97 31.27%

现金利息保障倍数 - - -EBITDA 利息保障倍数 1.00 1.00 0.00%

贷款偿还率 100% 100% 0.00%

利息偿付率 100% 100% 0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊

销；

2、流动比率＝流动资产/流动负债；

3、速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债；

4、资产负债率=总负债/总资产

5、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

6、利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入

财务费用的利息支出+资本化利息支出）

7、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支

出+所得税付现）/现金利息支出

8、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资

4

本化的利息支出）

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

11、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付

票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项，具体情况请参见 2016 年 4 月

29 日于上海证券交易所披露的松原市城市开发建设有限责任公司公

司债券 2015 年年度报告。

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