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公告日期：2017-04-28
松原市城市开发建设有限责任公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
二〇一七年四月
松原市城市开发建设有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要
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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况，投资者应当到上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/）网站仔细
阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
截至本报告摘要签署日，公司本级存续的公司债券情况如下：
债券名称 简
称 代码 发 行 日 到 期 日
债 券
余 额
（ 亿
元）
利 率
（ %） 特殊条款
2012 年 松
原 市 城 市
开 发 建 设
有 限 责 任
公 司 公 司
债券
12
松 原 城 开 债
122584.SH/
1280256.IB
2012
年 8月
29 日
2019
年 8月
29 日
7.8 7.3
本金提前偿还条
款，自债券存续期的
第 3 至 7 年末（ 2015
年至 2019 年），每年
按 照 债 券 发 行 总 额
20%的比例偿还债券
本金。
2014 年 松
原 市 城 市
开 发 建 设
有 限 责 任
公 司 公 司
债券
14
松 原 城 开 债
127050.SH/
1480581.IB
2014
年 12
月 4日
2021
年 12
月 4日
11 5.79
本金提前偿还条
款，自债券存续期的
第 3 至 7 年末，每年
按 照 债 券 发 行 总 额
20%的比
例偿还债券本金。
三、主要会计数据和财务指标
公司最近两年的主要会计数据和财务指标列示如下：
单位：万元
主要会计数据和财务指
标
2016 年 12 月 31 日/2016
年度
2015 年 12 月 31 日/2015
年度
同期变
化
总资产 3,230,625.25 2,918,156.07 10.7%
归属于母公司股东的净
资产
2,106,953.31 2,125,253.19 -0.86%
营业收入 78,953.58 72,872.9 8.3%
归属于母公司股东的净
利润
28,562.71 27,334.36 4.5%
EBITDA 30,315.15 28,419.95 6.7%
经营活动产生的现金流
量净额
131,449.59 94,722.99 238%
松原市城市开发建设有限责任公司公司债券 2016 年年度报告摘要
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投资活动产生的现金流
量净额
111,530.18 146,941.73 -24%
筹资活动产生的现金流
量净额
257,140.29 -38,318.97 -771%
期末现金及现金等价物
余额
55,874.96 41,714.44 33.9%
流动比率 5.81 8.59 -32.36%
速动比率 1.4 1.08 29.6%
资产负债率 34.6% 26.97% 4.7%
全部债务 1,117,895.25 787,159.63 42%
EBITDA 全部债务比 0.027 0.036 -25%
利息保障倍数 2 1.23 62.6%
现金利息保障倍数 -7.53 5.16 -245%
EBITDA 利息保障倍数 2 1.23 62.6%
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
四、重大事项
报告期内本公司未发生重大事项。
报告期内本公司未发生重大事项，具体情况请参见 2017 年 4 月于上海证券
交易所披露的松原市城市开发建设有限责任公司公司债券 2016 年年度报告。
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