公告日期：2016-03-04

债券代码： 122580 债券简称： PR 临安债

2012 年临安市城建发展有限公司公司债券

分期偿还本金的提示性公告

根据《 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集说明书》，

2012 年临安市城建发展有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）为

6 年期固定利率债券， 设置本金提前偿付条款，即自债券存续期第 3

年起，逐年分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。本期债

券票面年利率为 8.15%，在债券存续期内固定不变。 本次分期偿还之

后，债券的面值和开盘参考价都会发生变更， 为保证分期偿还本金工

作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券。

2、债券简称： PR 临安债。

3、债券代码： 122580。

4、发行人： 临安市城建发展有限公司。

5、发行规模： 7 亿元人民币，本期债券在存续期第 3 年末已兑

付 25%本金。

6、债券期限及还本付息方式： 6 年期，采用提前偿还本金方式，

自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 25%、 25%、 25%和

25%的比例偿还债券本金。

7、票面利率： 固定利率 8.15%。

8、计息期限： 自 2012 年 3 月 9 日起至 2018 年 3 月 8 日止。

9、付息日： 2013年至2018年每年的3月9日为上一个计息年度的

付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

10、兑付日： 2015 年至 2018 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日） 。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、本次债权登记日

2016 年 3 月 8 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管

账户所记载的本期债券余额中， 25%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券发行后第 3 年

起，分别按照债券发行总额 25%、 25%、 25%和 25%的比例偿还债券

本金

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本期债券存续期第 3 年末已偿还发行总额的 25%本金，债券面值为

75 元。本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

变更为

=100 元×（1-25%-本次偿还比例）

=100 元×（1-25%-25%）

=50 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×25%

=分期偿还日前收盘价-25。

特此公告。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。