公告日期：2016-04-29

临安市城建发展有限公司公司债券

2015 年年度报告

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

公司 2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出

具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的

偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅

读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、有息债务较高的风险

2014 年末和 2015 年末，发行人有息债务分别为 749,308.57 万元和 741,822

万元，分别占同期负债总计的比例为 69.36%和 66.63%，占同期所有者权益合计

的比例为 100.52%和 108.57%。随着公司投建项目数量不断增多、规模不断扩大，

相应的借款也同步增加，财务费用相应升高，还本付息压力增大；如果公司的自

有资金增速不能满足其业务发展需求，则可能需要更多的依靠外部融资来弥补，

导致未来公司的有息负债规模进一步增大，存在一定的风险。

二、产业政策风险

公司作为临安市城市建设的主要投资、建设和运营主体，未来将继续承担高

新区城市化进程中的基础设施和保障房投资建设服务。若国家的相关产业政策出

现不同程度的调整或变化，可能对公司的某些项目产生一定的影响，从而影响公

司的经营活动和盈利能力。

目录

重要提示........................................................................................................... 2

重大风险提示................................................................................................... 3

释义 .................................................................................................................. 6

第一节公司及相关中介机构简介 .................................................................... 7

一、发行人 ............................................................................................... 7

二、承销商、债券受托管理人 ................................................................ 7

三、律师事务所 ....................................................................................... 8

四、会计师事务所.................................................................................... 8

第二节公司债券事项 ....................................................................................... 9

一、债券基本情况.................................................................................... 9

二、债券募集资金用途.......................................................................... 10

三、评级机构跟踪安排.......................................................................... 12

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 .................... 12

（一）增信机制 ..................................................................................... 12

（二）偿债计划……
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