查看PDF原文
公告日期：2015-08-28
1
临安市城建发展有限公司公司债券
2015 年度中期报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期报告数据未经审计。
一、本公司概况
公司名称： 临安市城建发展有限公司
注册地址： 临安市锦城街道江南市场路 78 号
法定代表人： 麻成林
经营范围： 经营市国资委授权的国有资产
公司信息披露事务人： 涂志刚
公司联系地址： 临安市锦城街道江南市场路 78 号
联系电话： 0571-63962181
传真： 0571-63962181
邮编： 311300
二、本公司财务状况
本公司 2015 年中期会计报告见附表。
2
三、已发行债券兑付兑息情况
（一） 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券
本公司已发行 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券，发行
要素如下：
1、债券名称： 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券。
2、发行首日： 2012 年 3 月 9 日。
3、债券发行总额： 7 亿元人民币。
4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。
5、债券利率： 本期债券在存续期内票面年利率为 8.15%(该利
率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.94%制定， Shibor 基准利率
为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同
业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的
算术平均数 5.21%，基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)，
在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。
6、债券还本付息方式： 每年付息一次，同时设置本金提前偿还
条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6 年末分别按照发行总额 25%、
25%、 25%、 25%的比例偿还债券本金。最后四年每年的应付利息随当
年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息。
7、担保方式：本期债券无担保。
8、信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信
3
用级别为 AA+级，发行人主体长期信用级别为 AA 级。
（二） 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券
本公司已发行 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券，发行
要素如下：
1、债券名称： 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券。
2、发行首日： 2014 年 8 月 1 日。
3、债券发行总额： 10 亿元。
4、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。
5、债券利率：本期债券票面年利率为 6.94%， 在存续期内固定
不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6、债券还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿还
条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券
发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。最后五年
每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
7、担保方式：本期债券无担保。
8、信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，本期债券债项信用等级为 AA 级，主体信用等级为 AA 级。
四、已发行债券变动情况
（一）募集资金使用情况
1、 2012 年临安市城建发展有限公司公司债券募集资金已全部使
用完毕。
4
2、 2014 年临安市城建发展有限公司公司债券募集资金正按照原
计划逐步落实使用。
（二）债券跟踪评级情况说明
1、 根据鹏元资信评估有限公司 2015 年 6 月 26 日出具的《 临安
市城建发展有限公司 2012 年公司债券 2015 年跟踪评级报告》，发行
人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。
2、 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2015 年 6 月 29
日出具的《 2014年临安市城建发展有限公司公司债券跟踪评级报告》，
发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
（三）增信措施及其变化情况
1、 12 临安城建债
本期债券无担保。
2、 14 临安城建债
本期债券无担保。
（四） 债券兑付兑息情况
1、 12 临安城建债
2015 年 3 月 9 日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利
息。
2、 14 临安城建债
2015 年 8 月 1 日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利
息……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
