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公告日期：2016-06-29
2012年肥城市城市资产经营有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2015年）
债券受托管理人
西南证券股份有限公司
2016年6月
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重要声明
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于肥城市城市资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关
信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西南证券对报告中所包含的
相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准
确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证
券不承担任何责任。
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第一章本期债券概况
一、债券名称
2012年肥城市城市资产经营有限公司公司债券。
二、核准情况
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2391号文件批准公开
发行。
三、债券简称及代码
上海证券交易所债券代码为“122575.SH”，债券简称为“PR肥城债”。
银行间市场债券代码为“1280230.IB”，债券简称为“12肥城资债”。
四、发行主体
肥城市城市资产经营有限公司。
五、本期债券的发行规模
本期债券的发行规模为人民币9亿元。
六、债券面额
本期债券面值100元，平价发行。
七、债券存续期限
本期债券为6年期固定利率债券。本期债券设置提前偿还条款，债券存续期
内的第3、4、5、6年末，分别按照债券发行总额25%、25%、25%、25%的比
例等额偿还债券本金。
八、债券年利率、计息方式和还本付息方式
本期债券为固定利率债券，票面利率为7.10%。本期债券每年付息一次，分
次还本，自2015年至2018年逐年按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本
金，还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的
本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2015年至2018年
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每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
本期债券的起息日：2012年8月14日。
本期债券的付息日：本期债券存续期内2013年至2018年每年的8月14日
为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第
一个工作日）。
本期债券的计息期限：本期债券的计息限为自2012年8月14日起至2018
年8月13日。
本期债券的兑付日：本期债券的兑付日分别为2015年至2018年每年的8
月14日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
九、债券信用等级
鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债
券信用等级为AA，评级展望为稳定。
十、担保情况
本期债券无担保。
十一、债券受托管理人
西南证券股份有限公司。
十二、募集资金用途
本期债券募集资金9亿元，其中7.8亿元用于肥城市调水蓄水治理工程建设
项目，1.2亿元用于补充公司营运资金。
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第二章发行人2015年度经营和财务情况
一、发行人基本信息
公司名称：肥城市城市资产经营有限公司
成立日期：2003年1月2日
住所：肥城市向阳街011号
法定代表人：张兴铭
注册资本：壹亿捌仟陆佰壹拾贰万零叁佰元整
公司类型：有限责任公司（国有独资）
工商注册号：370983018014199
经营范围：政府授权范围内的城市资产经营（包括土地资产经营、基础设施
资产经营、公用事业资产经营，国家法律法规规定需前置审批的项目除外）。（凭
许可证或审定的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
二、发行人2015年度经营情况
1、主营业务收入情况
单位：万元
业务种类
2015年度2014年度
同比
增减
（%）
收入占比
（%）收入（占比%）
自来水销售2,633.484.612,497.224.135.46
纯净水销售49.090.0968.830.11-28.68
污水处理费524.410.92737.001.22-28.85
工业用水销售55.600.1048.200.0815.37
城市基础设施建设49,637.5886.8155,826.9892.2……
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