公告日期：2015-04-15

肥城市城市资产经营有限公司

2014年年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、 虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

公司名称：肥城市城市资产经营有限公司

住所：肥城市向阳街011号

法定代表人：张兴铭

经营范围：政府授权范围内的城市资产经营（包括土地资产经营

、基础设施资产经营、公用事业资产经营，国家法律法规规定需前置

审批的项目除外）（凭许可证或审定的范围经营）

公司信息披露事务人：黄京国

公司联系地址：山东省肥城市向阳街011号

联系电话：0538-3229710

传真：0538-3229710

邮编：271600

二、经审计的2014年年度财务报告

本公司经审计的2014年年度财务报告见附件。

三、已发行债券兑付兑息情况

（一）2012年肥城市城市资产经营有限公司公司债券

本公司已发行2012年肥城市城市资产经营有限公司公司债券，发

行要素如下：

1、债券名称：2012年肥城市城市资产经营有限公司公司债券。

2、债券简称：12肥城债（交易所）；12肥城资债（银行间）。

3、债券代码：122575（交易所）；1280230（银行间）。

4、发行首日：2012年8月14日。

5、债券发行总额：9亿元人民币。

6、债券期限：本期债券为6年期固定利率债券。

7、债券利率：票面利率为7. 10%，在本期债券存续期内固定不变

。本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。

8、债券还本付息方式：每年付息一次。本期债券设置本金提前

偿还条款， 即于2015年8月14日、 2016年8月14日、 2017年8月14日、 2018

年8月14日分别按照债券发行总额的25%、 25%、 25%、 25%偿还债券本

金。 提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。 年度付息款

项自付息日起不另计利息， 兑付款项自兑付日起不另计利息。

9、担保方式：本期债券无担保。

10、 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定， 发行人主体长

期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

2014年8月14日为本期债券付息日， 我公司按时支付了本期利息。

四、银行贷款本息按时偿还情况

本公司自2014年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本

息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑存

在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2014年6月4日鹏元资信评估有限公司公布的跟踪评级报告，

2012年肥城市城市资产经营有限公司公司债券的信用级别为AA级，

发行人主体信用级别为AA级。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁和行

政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截止2014年12月底公司不存在未按募集说明书中约定的其他重

大事项的履行情况。

十、其他事项

无。

附件：肥城市城市资产经营有限公司2014年年度财务报告

（本页以下无正文）

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