公告日期：2013-07-01

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2149号文件批准，公司于2012年09月04日发行

15亿元公司债券，债券发行利率为7.68%。

本期债券计息期限自2012年09月04日起至2019年09月03日止，按年计息，每年付息一次，

分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额

20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年的利息随本金一起支付。年度付息款

项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

截至2013年5月31日，本期债券尚未到本息偿付期。

截至2012年12月31日，本期债券募集资金使用情况如下：

表1截至2012年12月31日公司募集资金使用情况（单位：万元）

计划 实施进度

序 项目名称 拟使用募集 已使用募

号 总投资 已投资

资金额度 集资金

亳州市南部新区拆迁安置C区配建廉租

1 12,320 6,500 10,045 4,225

房项目

亳州市南部新区拆迁安置E区配建廉租

2 16,426 8,500 13,876 5,950

房项目

3 亳州市民生小区保障性住房建设项目 137,804 60,000 115,004 37,200

4 亳州市道东保障性住房建设项目 193,612 75,000 165,862 47,250

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

跟踪期内，公司名称由亳州城市建设投资有限责任公司变更为亳州建设投资集团有限公

司，公司注册资本和实收资本均为10亿元，未发生变更；公司控股股东为亳州市国有资产监

督管理委员会，持有100%公司股权，控股股东和实际控制人未发生变更。

表2跟踪期内，公司名称、注册资本、控股股东及实际控制人变更情况

项目 截至2012年12月31日 截至2011年12月31日

公司名称 亳州建设投资集团有限公司 亳州城市建设投资有限责任公司

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