公告日期：2013-06-05

亳州城市建设投资有限责任公司

2012年15亿元公司债券信用评级报告

本期公司债券信用等级：AA 发行主体长期信用等级：AA-

评级展望：稳定 发行规模：15亿元

债券期限：7年 增信方式：国有土地使用权抵押担保

评级日期：2012年6月15日

评级结论：

鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对亳州城市建设投资有限责任公司（以下

简称“亳州建投”或“公司”）本次拟发行的15亿元公司债券的评级结果为AA，该级别

反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该级别是鹏元基于公司的外部运营环境、经营

状况、财务实力和本期债券的增信方式等因素综合评估确定的。

主要财务指标：

2011年 2010年 2009年

总资产（万元） 1,643,259.92 1,476,302.30 660,012.44

股东权益合计（万元） 1,177,356.30 1,130,815.87 366,739.82

资产负债率 27.87% 22.86% 43.99%

流动比率 12.83 18.72 15.28

速动比率 4.17 5.98 7.27

主营业务收入（万元） 169,222.62 130,438.25 2,072.88

营业利润 19,178.76 8,992.60 -6,205.96

利润总额（万元） 43,457.42 39,665.64 18,725.38

总资产回报率 2.85% 3.86% 4.74%

EBITDA（万元） 46,843.96 44,684.09 23,854.31

经营活动现金流净额（万元） 26,652.27 12,976.15 -159.92

数据来源：公司审计报告
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