公告日期：2016-08-29

2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券 2016年分期偿还本金的提示性公告

由建安投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”于2012年9月4

日发行的2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债

券”将于2016年9月5日兑付本期债券发行总量的20%。为保证分期偿还本金

工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称：2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券。

2、证券简称及代码：简称“12亳州债”，代码122563。

3、发行人：建安投资控股（集团）有限公司（原名为：亳州城市建设投资有限 责任公司）。

4、发行总额和期限：人民币15亿元

5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2149 号文件批准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式

7、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率为7.68%。

8、付息日：2013年至2019年每年的9月4日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、兑付日：2016年至2019年每年的9月4日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个工作日）。

10、 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为AA。

11、 上市时间和地点：本期债券于2012年9月21日在上海证券交易所上市

交易。

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2016年9月2日。截至该日下 午收市，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、分期偿还方案：

本期债券将于2015年9月4日、2016年9月4日、2017年9月4日、 2018年9月4日、2019年9月4日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日）分别偿还本金3亿元，到期利息随本金一并支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持 不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为 依据进行计算。

3、债券面值计算方式：

本次分期偿还3亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元* (1-本次偿还比例）

=100 元* (1-20%)

=80 元。

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更：

分期偿还后，本期债券简称变更为：“PR亳州债” 特此公告。

本页无正文，为《2012年亳州城市建设投资有限贵任公ul公》彳侦券2016 年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。