公告日期：2016-08-29

2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券

2016 年分期偿还本金的公告

由建安投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）于 2012 年 9 月 4

日发行的 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债

券”） 将于 2016 年 9 月 5 日兑付本期债券发行总量的 20%。为保证分期偿还本金

工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券概览

1、 债券名称： 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券。

2、 证券简称及代码： 简称“ 12 亳州债”，代码 122563。

3、 发行人： 建安投资控股（集团）有限公司（原名为： 亳州城市建设投资有限

责任公司）。

4、 发行总额和期限：人民币 15 亿元

5、 债券发行批准机关及文号： 经国家发展和改革委员会发改财金 [2012]2149

号文件批准公开发行。

6、 债券形式：实名制记账式

7、 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券， 采用单利按年计息，不

计复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率为 7.68%。

8、 付息日： 2013 年至 2019 年每年的 9 月 4 日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、 兑付日： 2015 年至 2019 年每年的 9 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第一个工作日）。

10、 信用级别： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为

AA-，本期债券信用等级为 AA。

11、 上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 9 月 21 日在上海证券交易所上市

交易。

二、 本期债券本年度分期偿还本金情况

1、 债权登记日： 本期债券本年度的债权登记日为 2016 年 9 月 2 日。截至该日下

午收市，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、 分期偿还方案：

本期债券将于 2015 年 9 月 4 日、 2016 年 9 月 4 日、 2017 年 9 月 4 日、

2018 年 9 月 4 日、 2019 年 9 月 4 日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第

1 个工作日）分别偿还本金 3 亿元，到期利息随本金一并支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持

不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为

依据进行计算。

3、 债券面值计算方式：

本次分期偿还 3 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100 元*（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）

=100 元*（ 1-20%-20%）

=60 元。

4、 开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、 债券简称变更：

分期偿还后，本期债券简称变更为：“ PR 亳州债”

特此公告。

本页无正文，为《 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券 2016

年分期偿还本金的公告》之盖章页

建安投资控股集团有限公司

2016 年 8 月 23 日

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