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公告日期：2018-06-27
2012 年亳州城市建设投资有限责任公司
公司债券
2017 年年度受托管理人事务报告
受托管理人
二0一八年六月
2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券 2017 年年度受托管理人事务报告
声 明
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制本报告的
内容及信息均来源于发行人所提供的 2017 年度审计报告、建安投资
控股集团有限公司（以下简称“建安控股”、“发行人”或“公司”）
提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见， 投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以
作为东方花旗所作的承诺或声明。
2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券 2017 年年度受托管理人事务报告
目 录
声 明 ................................................. II
第一章 本期债券概况 ..................................... 1
第二章 发行人的经营与财务状况 ............................ 3
第三章 发行人募集资金使用情况 ............................ 5
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...................... 6
第五章 债券持有人会议召开的情况 .......................... 7
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 8
第七章 本期债券跟踪评级情况 .............................. 9
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ..................... 10
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情
况 ..................................................... 11
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............. 12
第十一章 募集说明书约定的其他事项 ....................... 13
2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券 2017 年年度受托管理人事务报告
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第一章 本期债券概况
一、发行人名称
建安投资控股集团有限公司。
二、备案文件和备案规模
本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2149 号文件
批准，发行人获准向社会公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。
三、本期债券的主要条款
（一） 债券名称： 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司
债券（简称“本期债券”）。
（二） 债券简称及代码：本期债券简称“ 12 亳州建投债”、“ PR
亳州债” ； 本期债券代码“ 1280269.IB” 、“ 122563.SH” 。
（三） 发行规模：人民币 15 亿元。
（四） 票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价
发行。
（五） 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为
7.68% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.25%确定，
Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心
在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期
Shibor（ 1Y）利率的算术平均数 4.43%，基准利率保留两位小数，第
三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。
（六） 债券形式及托管方式：实名制记账式公司债券。投资者购
买的本期债券在中央国债登记公司登记托管。
（七） 还本付息和方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本
期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照
本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息
随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款
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项自其兑付日起不另计利息。
（八） 起息日：自 2012 年 9 月 4 日开始计息，本期债券存续期
限内每年的 9 月 4 日为该计息年度的起息日。
（九） 计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 9 月 4 日起至
2019 年 9 月 3 日止。
（ 十） 付息日： 2013 年至 2019 年每年的 9 月 4 日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日……
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