公告日期：2018-08-23

2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券

2018年分期偿还本金的提示性公告

由建安投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2012年9月4日发行的2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年9月4日兑付本期债券发行总量的20%。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1、债券名称： 2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券。

2、证券简称及代码：简称“12亳州债/ PR亳州债”，代码122563。

3、发行人：建安投资控股集团有限公司（原名为：亳州城市建设投资有限责任公司）。

4、发行总额：人民币15亿元。

5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2149 号文件批准公开发行。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第3年起，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为7.68%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、付息日：2013年至2019年每年的9月4日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、兑付日：2015年至2019年每年的9月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA-，本期债券信用级别为AA。

11、上市时间和地点：本期债券于2012年10月12日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

1、债权登记日：

2018年9月3日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案：

本期债券将于2015年9月4日、2016年9月4日、2017年9月4日、2018年9月4日、2019年9月4日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）分别偿还本金3亿元，到期利息随本金一并支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式：

本次分期偿还3亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元*（1-累计偿还比例）

=100元*（1-80%）

=20元。

4、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100*本期偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100*20%

=分期偿还日前收盘价-20

特此公告。

本页无正文，为《2012年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券2018年分期偿还本金的提示性公告》之盖章页建安投资控股集团有限公司

2018年8月21日

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