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公告日期：2016-06-30
2012 年亳州城市建设投资有限责任公司
公司债券 2015 年度受托管理人事务报告
受托管理人
二〇一六年六月
建安投资控股集团有限公司 2015 年度债券受托管理人事务报告
声 明
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人所提供的 2015 年度审计报告、建安投资控股集团有限公司（以
下简称“建安集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机
构出具的专业意见。东方花旗对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立
验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承
担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推存意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方花旗所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方花
旗不承担任何责任。
建安投资控股集团有限公司 2015 年度债券受托管理人事务报告
目 录
声 明 ............................................................II
第一章 本期债券概况 ................................................1
第二章 发行人的经营与财务状况 ......................................3
第三章 发行人募集资金使用情况 ......................................5
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 ................................6
第五章 债券持有人会议召开的情况 ....................................7
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 ..........8
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ...............................10
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情况 .....11
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .......................12
第十一章 募集说明书约定的其他事项 .................................13
建安投资控股集团有限公司 2015 年度债券受托管理人事务报告
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第一章 本期债券概况
一、本期公司债券核准文件及核准规模
本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2012]2149 号文件批准，发行
人获准向社会公开发行面值不超过 15 亿元的公司债券。
二、债券名称： 2012 年亳州城市建设投资有限责任公司公司债券（简称“ 本
期债券” ）。
三、债券简称及代码： 本期债券简称“ 12 亳州建投债”、“ 12 亳州债”
四、发行规模： 人民币 15 亿元。
五、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行。
六、债券期限和利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券， 采用单利按年计息，
不计复利，逾期不另计息。本期债券票面年利率为 7.68% （该利率根据 Shibor
基准利率加上基本利差 3.25%确定， Shibor 基准利率为发行首日前 5 个工作日
全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公
布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数 4.43%，基准利率保留两位小数，
第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。
七、债券形式及托管方式： 实名制记账式公司债券。 投资者购买的本期债券
在中央国债登记公司登记托管。
八、还本付息和方式： 本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三
个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额 20%的比例均
摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
九、起息日： 自 2012 年 9 月 4 日开始计息，本期债券存续期限内每年的
9 月 4 日为该计息年度的起息日。
十、计息期限： 本期债券计息期限自 2012 年 9 月 4 日起至 2019 年 9 月
3 日止。
十一、付息日： 2013 年至 2019 年每年的 9 月 4 日为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
十二、 增信方式： 发行人以其拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押担
……
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