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公告日期：2016-08-25
2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券
2016 年付息及分期偿还本金兑付公告
由咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）于
2012 年 8 月 31 日发行的 2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司
公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2016 年 8 月 31 日开始支付
自 2015 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 30 日期间（以下简称“本年度”）
的利息和分期偿还本金。 为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便
投资者及时领取利息和兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债
券。
2、债券简称：银行间市场简称“12咸宁城投债”；交易所简称
“PR咸宁投”。
3、债券代码： 银行间市场代码： 1280261；交易所代码： 122556。
4、发行主体：咸宁市城市建设投资开发有限公司。
5、发行总额：人民币6亿元（目前余额4.5亿元）。
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2012]2440号文件批准公开发行。
7、债券期限：6年。
8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率7.50%，在本期债券
存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。
9、债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中
国国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开
立的二级托管账户中托管记载。
10、计息期限：自2012年8月31日起至2018年8月30日，逾期不另
计息。
11、付息日： 2013年至2018年每年的8月31日 （如遇法定节假日，
顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。
12、还本付息方式： 本期债券利息每年支付一次，分次还本。在
本期债券存续期第3年至第6年，每年分别偿还的本金为本期债券发行
总额的25%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支
付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付。
13、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息
日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。
14、债券担保：土地使用权抵押担保方式
15、信用等级：经大公国际资信评估有限公司2016年跟踪评定，
本期债券信用级别调升为AA+级，发行人长期主体信用评级调升为AA
级。
16、 上市时间及地点：本期债券分别于2012年9月7日和2012年10
月24日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
17、 税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、 本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限： 2015年8月31日至2016年8月30日，逾期部分
不另计息。
2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为7.50%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2016年8月30日。
截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债
券余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2016年8月31日。
5、付息兑付时间：
（1）集中付息期及分期偿还本金兑付期：自付息首日起的20个工
作日（包括付息首日当天）。本期债券本年度的付息首日为2016年8
月31日。
（2）常年付息： 集中付息期及分期偿还本金兑付期间未领取利息
和分期偿还本金的投资者，在集中付息期及分期偿还本金兑付期结束
后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
6、分期偿还方案：
本期债券将于2015年至2018年每年的8月31日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）分别按照债券发行总额
25%、25%、25%和25%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
7、债券面值计算方式：
本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-历次债券分期偿还比例）
=100元×（1-25%-25%）
=50元。
8、开盘参考价调整方式：
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×25%
=分期偿还日前收盘价-25。
三、 付息兑付办法
1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付办
法
托管在中央国债登记结算……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
