公告日期：2014-08-26

2012 年咸宁市城市建设投资开发有限公司

公司债券 2014 年付息公告

由咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）于

2012年8月31日发行的2012年咸宁市城市建设投资开发有限公司

公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年9月1日开始支付

自2013年8月31日至2014年8月30日期间（以下简称“本年度”）

的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现

将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：2012年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债

券。

2、债券简称：银行间市场简称“12咸宁城投债”；交易所简称

“12咸宁投”。

3、债券代码：银行间市场代码：1280261；交易所代码：122556。

4、发行主体：咸宁市城市建设投资开发有限公司。

5、发行总额：人民币6亿元。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2012]2440号文件批准公开发行。

7、债券期限：6年。

8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率7.50%，在本期债券

存续期内固定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计息。

9、债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中

国国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开

立的二级托管账户中托管记载。

10、计息期限：自2012年8月31日起至2018年8月30日，逾期不另

计息。

11、付息日：2013年至2018年每年的8月31日（如遇法定节假日，

顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。

12、还本付息方式：本期债券利息每年支付一次，分次还本。在

本期债券存续期第3年至第6年，每年分别偿还的本金为本期债券发行

总额的25%。提前偿还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支

付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持

有人所持债券面值所应获利息进行支付。

13、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息

日当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。

14、债券担保：土地使用权抵押担保方式

15、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债

券信用级别为AA级，发行人长期主体信用评级为AA-级。

16、上市时间及地点：本期债券分别于2012年9月7日和2012年10

月24日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

17、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

二、 本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2012年8月31日至2014年8月30日，逾期部分

不另计息。

2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为7.50%。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2014年8月29日。

截止该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债

券余额享有本年度利息。

4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2014年9月1日。

5、付息时间：

（1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。

本期债券本年度的付息首日为2014年9月1日。

（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息

期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、 付息办法

1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中

央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债

券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人

资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央

国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时

通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人

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