公告日期：2017-04-28

债券代码： 122556.SH 债券简称： PR 咸宁投

咸宁市城市建设投资开发有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告正文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司本年度报告批准报出日未到期的企业债券情况如下所示：

简称 代码 交易场所

PR 咸宁投 122556 上海交易所

三、公司主要财务数据

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据 2016 年 2015 年 同比增减

总资产 1,946,246.83 1,570,235.62 23.95%

归属于母公司股东的净资产 816,200.55 681,033.36 19.85%

营业总收入 111,858.44 77,441.43 44.44%

归属于母公司股东的净利润 13,622.81 21,048.32 -35.28%

息 税 折 旧 摊 销 前 利 润

（EBITDA）

20,990.31 24,910.90 -15.74%

经营活动产生的现金流量净额 -54,557.39 129,159.48 -142.24%

投资活动产生的现金流量净额 -11,297.36 -226,991.50 -95.02%

筹资活动产生的现金流量净额 248,873.19 185,021.39 34.51%

期末现金及现金等价物余额 183,018.44 87,189.36 109.91%

（二）主要财务指标

主要财务指标 2016 年 2015 年 同比增减

流动比率 2.52 2.01 25.31%

速动比率 1.21 0.75 60.75%

资产负债率（%） 54.34% 56.32% -3.52%

EBITDA 利息保障倍数 0.31 0.40 -21.22%

贷款偿还率（%） 100% 100% -利息偿付率（%） 100% 100% -注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并财务报表口径计算。

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未

来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董

事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，未见咸宁市城市建设投资开发有限公司及其控股股东、实际控制

人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被

司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，除披露事项外，未见其他重大事项。

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