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公告日期：2016-09-02
2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券
2016 年付息公告
由南京高新技术经济开发总公司（以下简称“发行人”）于 2012
年 9 月 7 日发行的 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券 （以
下简称“本期债券”），将于 2016 年 9 月 7 日开始支付 2015 年 9 月
7 日至 2016 年 9 月 6 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进
行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券
2．债券简称及代码： PR 宁高新、 122546。
3．发行人： 南京高新技术经济开发有限责任公司.
4．发行总规模和期限： 本期债券的发行总规模是 9 亿元，期限
7 年期，自本期债券存续期内第三年末至第七年末，逐年分别按照本
期债券发行规模的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还本金。
5. 债券发行批准机关及文号： 发改财金[2012]2437 号文件批准
发行。
6．债券形式： 实名制记账式。
7． 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 存续期内债券票面
年利率为 6.94%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年
付息，不计复利，逾期不另计息。
8．计息期限： 本期债券的计息期限自 2012 年 9 月 7 日起至
2019 年 9 月 6 日止。
9．付息日： 本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 9
月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日： 本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9
月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12．信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人
主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
13．上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 11 月 19 日在上海
证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1． 本年度计息期限： 2015 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 6 日， 逾
期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.94%。
3． 债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2016 年 9 月 6 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4． 付息时间：
1、 集中付息：自 2016 年 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个工作日） 起的 20 个工作日。
2、 常年付息： 集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）
复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（ 3）如投资者原认购网点已迁址……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
