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公告日期：2015-08-27
2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券
2015 年付息及提前还本部分兑付公告
由南京高新技术经济开发有限责任公司（以下简称“发行人” ）
于 2012 年 9 月 7 日发行的 2012 年南京高新技术经济开发总公司企业
债券(以下简称“本期债券” ） ，将于 2015 年 9 月 7 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）开始支付 2014 年 9 月
7 日至 2015 年 9 月 6 日期间的利息和提前偿还部分本金。为保证本
次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本息，现将有关事
宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2012 年南京高新技术经济开发总公司企业债券。
2．债券简称及代码：12 宁高新、122546。
3．发行人：南京高新技术经济开发有限责任公司。
4．发行规模和期限：本期债券的发行总规模是 9 亿元，期限 7
年期，自本期债券存续期内第三年末至第七年末，逐年分别按照本期
债券发行规模的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。
5．债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]2437 号文件批准
发行。
6．债券形式：实名制记账式
7. 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为
6.94%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8. 计息期限： 本期债券的计息期限自 2012 年 9 月 7 日起至 2019
年 9 月 6 日止。
9．付息日：本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 9 月
7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
10．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
11．兑付日：本期债券的兑付日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月
7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
12．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债
券信用等级为 AA，发行人长期主体信用等级为 AA。
13．上市时间和地点：本期债券于 2012 年 11 月 19 日在上海证
券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息兑付情况
1．本年度计息期限：2014 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 6 日，逾
期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.94%。
3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2015 年 9 月 2 日。 截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息兑付时间：
（1）集中付息期及提前还本部分本金兑付期：自 2015 年 9 月 7
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）起的
20 个工作日。
（2）常年付息：集中付息期及提前还本部分本金兑付期间未领
取利息和提前还本部分本金的投资者， 在集中付息及提前还本部分本
金兑付期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息及提前还
本部分本金。
5. 分期偿还方案
本期债券将于 2015 年至 2019 年每年的 9 月 7 日 （遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）分别按照本期债券发行规模
20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个会计
年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
6. 债券面值计算方式
本次分期偿还 1.8 亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-本次偿还比例）
= 100 元×（1- 20%）=80 元。
7. 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
8. 债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 宁高新” 。
三、付息兑付办法
（一） 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息兑付
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券， 其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更， 应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。 因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央……
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