公告日期：2017-10-10

2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司

债券 2017 年分期偿还本金兑付公告

根据《 2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券募集

说明书》 ， 2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券（以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 在债券存续期最后

3 个计息年度末分别按照发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还

本金， 钦州市开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于

2017 年 10 月 16 日兑付本期债券发行总量 30%的本金。 为保证

分期偿还本金工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、 债券名称： 2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债

券

2、 债券简称： 12 钦开投， 本次分期偿还本金后， 债券简称

变更为“ PR 钦开投” 。

3、 债券代码： 122543.SH

4、 发行人： 钦州市开发投资集团有限公司

5、 发行规模： 人民币 9 亿元

6、 债券期限及还本付息方式： 7 年期， 本期债券设置本金

提前偿付条款， 即于 2017 年 10 月 16 日、 2018 年 10 月 16 日、

2019 年 10 月 16 日分别按 30%、 30%、 40%的比例偿还本期债券

的本金（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作

日)。

本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。

7、 票面利率： 7.10%

8、 计息期限： 本期债券为 7 年期债券

9、 付息日： 2017 年 10 月 16 日

10、 兑付日： 2017 年 10 月 16 日

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2017 年 10 月 13 日。 截至该日下午收市后， 本期债券投资

者托管账户所记载的本期债券余额中， 30%比例的本金将被兑

付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2017 年 10 月 16 日、2018 年 10 月 16 日、2019

年 10 月 16 日分别按照债券发行总额 30%、 30%、 40%的比例偿

还本金（ 遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日） ，

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持

仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 30%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

= 100 元×（1-本次偿还比例）

= 100 元×（1-30%）

= 70 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×30 %

= 分期偿还日前收盘价-30

三、 本次兑付兑息相关机构

1、 发行人： 钦州市开发投资集团有限公司

联系地址： 钦州市兴桂路体育中心体育场三楼

联系人： 姚智馨

联系电话： 0777-2101778

传真： 0777-2860066

邮政编码： 535000

2、 主承销商： 国海证券股份有限公司

联系地址： 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦

1505 室

联系人： 许超

联系电话： 010-88576898

传真： 010-88576900

邮政编码： 100044

3、 托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人： 徐瑛

地址： 上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

特此公告。

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