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公告日期：2017-09-18
2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券
2017 年付息公告
由福州市城乡建设发展总公司（以下简称“发行人”） 于 2012
年 9 月 25 日发行的 2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券（以
下简称“本期债券”），将于 2017 年 9 月 25 日（ 如遇非交易日，则顺
延至其后的第 1 个交易日） 开始支付 2016 年 9 月 25 日至 2017 年 9
月 24 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者
及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称： 2012 年福州市城乡建设发展总公司企业债券。
2．债券简称及代码： PR 榕城乡、 122538。
3．发行人： 福州市城乡建设发展总公司。
4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是 10 亿元。 期限
6 年。 本期债券设计提前偿还条款，即债券存续期内的第 3 年末起至
存续期满，逐年分别按照本期债券发行规模的 25%、 25%、 25%和 25%
的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
5.债券利率： 本计息期债券票面利率为 6.35%。 本期债券采用单
利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
6.计息期限： 本期债券的计息期限自 2012 年 9 月 25 日至 2018
年 9 月 24 日。
7．付息日： 本期债券的付息日为债券存续期内每年的 9 月 25 日
（ 如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
8．付息期：自付息日起的 20 个工作日。
9．兑付日： 本期债券的本金兑付日为 2015 年至 2018 年每年的
9 月 25 日（ 如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日） 。
10．信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主
体长期信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。
11．上市时间和地点： 本期债券于 2012 年 11 月 19 日在上海证
券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1．本年度计息期限： 2016 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 24 日，
逾期未领的债券利息不另行计息。
2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 6.35%。
3．债权登记日为： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为 2017 年 9 月 22 日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4．付息时间：
（ 1） 集中付息：自 2017 年 9 月 25 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日） 起的 20 个工作日。
（ 2） 常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者， 在集中付
息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
1、在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央国债登记
公司”）开立甲、乙类托管账户的机构持有人，由中央国债登记公司
将本息资金划付至该持有人指定的银行账户。
2、在中央国债登记公司开立丙类托管账户的机构持有人，由中
央国债登记公司将本息资金划付至其结算代理人或代理开户的债券
承销商指定的银行账户，由结算代理人或债券承销商将本息资金划付
至丙类托管账户持有人指定的银行账户。
3、对于二级托管的个人和机构持有人，中央国债登记公司将本
息资金划付至其代理开户的债券承销商指定的银行账户，由债券承销
商将本息资金划付至该持有人指定的资金账户。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利
息款的划付比照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以
下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人
身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办
人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、
法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
