公告日期：2018-09-26

2012 年玉环县交通投资集团有限公司

公司债券 2018 年分期偿还本金公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年

末分别每年按债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息

随当年兑付的本金部分一起支付。 玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“发

行人”）将于 2018 年 10 月 12 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期

偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称： PR 玉交投。

3、债券代码： 122507。

4、发行人： 玉环市交通投资集团有限公司。

5、发行规模： 人民币 10 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 7 年（分次还本，在债券存续期的第3、 4、 5、

6、 7年末分别每年按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应

付利息随当年兑付的本金部分一起支付。）

7、票面利率： 本期债券的票面利率为 7.15%。

8、计息期限： 2017 年 10 月 12 日至 2018 年 10 月 11 日。

9、付息日： 2018 年 10 月 12 日。

10、兑付日： 2018 年 10 月 12 日。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2018 年 10 月 11 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中 20 %比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015年 10月 12 日、2016年 10 月 12 日、2017年 10月 12 日、

2018 年 10 月 12 日、2019 年 10 月 12 日，分别按债券发行总额 20%、20%、20%、

20%、 20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工

作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1-20 %-20%-20%-20%）

=20 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100× 20%

= 分期偿还日前收盘价-20 。

特此公告。

（此页无正文，为《 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2018 年分

期偿还本金公告》签章页）

玉环市交通投资集团有限公司

2018 年 9 月 26 日

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