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公告日期：2018-06-29
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关于 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券
2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司作为 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监
管工作有关问题的通知》（发改财金[2012]1765 号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指
引》（浙发改财金【 2012】 1238 号）文件的有关规定，对玉环市交通投资集团有限公司（以
下简称“公司”或“发行人”）在 2017 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公
告如下：
一、 本期债券基本情况
（一） 发行人： 玉环市交通投资集团有限公司（发行人原名“玉环县交通投资集团有限
公司”，因玉环县撤县立市，已于 2017 年 10 月 9 日完成工商变更登记）。
（二） 债券名称： 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券
（三） 债券简称： 12 玉环交投债(银行间市场)、 PR 玉交投(上海证券交易所)
（四） 债券代码： 1280315(银行间市场)、 122507(上海证券交易所)
（五） 上市地点：银行间市场、上海证券交易所
（六） 发行总额： 10 亿元人民币
（七） 债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 7.15%，在债
券存续期内 7 年固定不变。
（八） 本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第三年
至第七年末分别每年按债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息
随当年兑付的本金部分一起支付。
（九） 债券上市时间：
发行首日： 2012 年 10 月 12 日
上市交易日： 2012 年 10 月 24 日（银行间市场）、 2012 年 11 月 20 日（上海证券交易所）
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（十） 承销团成员：主承销商为财通证券有限责任公司， 副主承销商为宏源证券股份有
限公司、中原证券股份有限公司、中山证券有限责任公司，分销商为德邦证券有限责任公司、
华泰联合证券有限公司、齐鲁证券有限公司、华创证券有限公司。
（十一）担保方式： 本期债券无担保。
（十二）信用级别： 2012 年 4 月 11 日，经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的
主体长期信用等级为 AA 级，本期券的信用等级为 AA+级; 2017 年 6 月 26 日，鹏元资信评
估有限公司跟踪评级报告，评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定；本期债券信
用等级为 AA+。2018 年公司债券跟踪评级报告预计将于 2018 年 6 月公告，敬请投资者留意。
（十三）公司信息披露事务人： 金美友
联系地址：玉环市城关广陵路（县交通局西七楼）
电话： 0576-87250789
（十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站
二、发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券（简称“12 玉环交投债”或
“PR 玉交投”）募集说明书的约定，在发行完毕 6 个月内向有关证券交易场所或其他主管部
门申请本期债券上市或交易流通。本期债券已于 2012 年 10 月 24 日、 2012 年 11 月 20 日分
别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，简称“ 12 玉环交投债”(银行间市场)、 “PR 玉交
投”(上海证券交易所)，证券代码为 1280315（银行间市场）、 122507（上海证券交易所）。
（二）本期债券利息兑付情况
本期债券的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。 截止报告披露日， 已累计支付利息 31,460.00 万元，已累计
偿还本金 60,000.00 万元。 发行人不存在应付未付利息的情况。
（三）本期债券募集资金运用及监管情况
1、 募集资金的运用情况
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根据《 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》；本期债券募集资金
人民币 10 亿元，其中 1 亿元用于玉环县保障性住房坎门一期建设工程项目， 9 亿元用于 76
省道复线南延玉环楚门至大麦屿港公路工程项目。
根据发行人提供的债券募集资金使用情况说明，截至本报告披露日具体情况如下：
单位：亿元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 已使用额度
玉环县保障性住房坎门一期建
设工程项目 2.38 1.00 1.00
76 省道复线南延玉环楚门至大
麦屿港公路工程项目 23.11 9.00 9.00
合计 25.4……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
