公告日期：2017-09-28

2012 年玉环县交通投资集团有限公司

公司债券

2017 年分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》， 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年

末分别每年按债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息

随当年兑付的本金部分一起支付。 玉环县交通投资集团有限公司（以下简称“发

行人”）将于 2017 年 10 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的

第一个工作日）兑付本期债券发行总量 20 %的本金。分期偿还之后，债券的面

值和开盘参考价都会发生变更，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称： PR 玉交投

3、债券代码： 122507.SH

4、发行人： 玉环县交通投资集团有限公司。

5、发行规模： 人民币 10 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 7 年（分次还本，在债券存续期的第3、 4、 5、

6、 7年末分别每年按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应

付利息随当年兑付的本金部分一起支付。）

7、票面利率： 本期债券的票面利率为 7.15%。

8、计息期限： 本期债券付息日为 2012 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 11 日

9、付息日： 本期债券付息日为 2013 年至 2019 年每年 10 月 12 日（遇法定

节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日： 本期债券付息日为 2015 年至 2019 年每年 10 月 12 日（遇法定

节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2017 年 10 月 11 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记

载的本期债券余额中， 20 %比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2015 年 10 月 12 日、 2016 年 10 月 12 日、 2017 年 10 月 12

日、 2018 年 10 月 12 日、 2019 年 10 月 12 日， 分别按债券发行总额 20%、 20%、

20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1

个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20 %本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-20 %-20%-20 %）

=40 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100× 20%

= 分期偿还日前收盘价-20 。

特此公告。

（此页以下无正文）

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