公告日期：2017-06-30

2012 年玉环县交通投资集团有限

公司公司债券

2016 年度受托管理事务报告

2017 年 6 月

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重要声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于玉环县交通投资集团有限公司 （以下简称“玉环交投”、 “发行人”或“公司”）

对外公布的《玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2016 年年度报告》等相关

公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺

或声明。

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目 录

第一节 公司债券概要 ································ ································ ······· 3

第二节 受托管理人履行职责情况 ································ ························ 5

第三节 发行人 2016 年度经营情况和财务情况 ································ ········ 6

第四节 募集资金使用情况 ································ ································ · 9

第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况 ································ ·· 10

第六节 公司债券本息偿付情况 ································ ·························· 11

第七节 债券持有人会议召开情况 ································ ······················· 12

第八节 公司债券跟踪评级情况 ································ ·························· 13

第九节 负责公司债券相关事务人员的变动情况 ································ ····· 14

第十节 其他重大事项 ································ ································ ······ 15

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第一节 公司债券概要

一、 发行人名称

玉环县交通投资集团有限公司

二、 核准文件

2012 年环县交通投资集团有限公司企业债券经国家发展和改革委员会发改

财金【2012】1867 号文件批准公开发行。

三、 本期债券的主要条款

1、 债券名称：2012 年环县交通投资集团有限公司企业债券

2、 债券简称： 12 玉环交投债(银行间市场)、PR 玉交投(上海证券交易所)

3、 债券代码：债券代码:1280315(银行间市场)、122507(上海证券交易所)

4、 发行日：2012 年 10 月 12 日

5、 到期日：2019 年 10 月 11 日

6、 债券总额：10 亿元

7、 债券期限：7 年

8、 票面利率：7.15%

9、 还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期

的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的

比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、 上市或转让交易场所：银行间市场、上海证券交易所。

11、 发行对象：在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记

公司上海分公司开立 A 股证券账户或基金证券账户的境内机构投资者（国家法

律、法规另有规定除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行

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对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者

除外）。

12、担保方式：本期债券无担保。

13、付息兑付情况： 公司已按期支付每期利息和偿还本金，截止报告披露日，

已累计支付利息 27,170.00 万元，已累计偿还本金 40,000.00 万元。

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第二节 受托管理人履行职责情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定，发行人于 2012 年 10 月 8

日与财通证券签订了《2012 年玉环县交通投资集团有限公司公司债券之债券受
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