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公告日期：2015-06-09
主要财务指标：
项 目 2014 年 2013 年 2012 年
总资产（万元） 1,132,016.99 759,886.79 718,511.79
所有者权益（万元） 823,868.88 538,961.35 510,930.23
资产负债率 27.22% 29.07% 28.89%
有息债务（万元） 198,393.16 157,325.77 155,383.29
营业收入（万元） 36,873.78 30,170.12 24,764.46
营业利润（万元） 19,442.62 18,663.01 12,555.95
政府补助（万元） 7,960.97 7,693.07 7,427.61
利润总额（万元） 27,180.37 26,304.04 19,983.03
综合毛利率 70.64% 75.53% 71.45%
总资产回报率 4.39% 5.46% 4.35%
EBITDA（万元） 41,521.34 41,765.79 30,623.33
EBITDA 利息保障倍数 2.90 2.96 3.3
经营活动现金流量净额（万元） 4,820.17 7,117.36 3,541.23
资料来源：公司审计报告，鹏元整理
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一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况
经国家发展和改革委员会发改财金【 2014】 1615 号文件批准，公司于 2014 年 11
月 3 日发行 “ 14 玉环交投债 01”，募集资金总额人民币 5 亿元，债券票面年利率为 5.65%；
公司于 2015 年 3 月 20 日发行“ 14 玉环交投债 02”，募集资金总额 5 亿元，债券票面
年利率为 6.18%。
“ 14 玉环交投债 01”的起息日为 2014 年 11 月 3 日，“ 14 玉环交投债 01”的计息
期限自 2014 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 3 日。“ 14 玉环交投债 01”每年付息一次，
分次还本。“ 14 玉环交投债 01”从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个计息
年度每年分别偿还发行总额的 20%。
“ 14 玉环交投债 02”的起息日为 2015 年 3 月 20 日，“ 14 玉环交投债 02”的计息
期限自 2015 年 3 月 20 日至 2022 年 3 月 20 日。“ 14 玉环交投债 02”每年付息一次，
分次还本。“ 14 玉环交投债 02”从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个计息
年度每年分别偿还发行总额的 20%。
截至 2015 年 5 月底，“ 14 玉环交投债 01”和“ 14 玉环交投债 02”都未到付息日。
截至 2015 年 5 月底， “ 14 玉环交投债 01”募投资金 5 亿元已全部用于募投项目，
“ 14 玉环交投债 02”募投资金中有 400 万元用于募投项目。
表1 截至2015年5月末债券募集资金使用情况（单位：亿元）
项目名称
计划 实施进度
总投资 拟使用募集资
金
已投
资
已使用募集资
金
温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路
工程项目 17.40 10 5.24 5.04
合计 17.40 10 5.24 5.04
资料来源：公司提供
二、发行主体概况
跟踪期内， 公司注册资本、 股权结构及实际控制人均未发生变更。 截至 2014 年末，
公司注册资本为 20,000.00 万元，实收资本为 20,000.00 万元，出资人系玉环县国有资
产管理委员会。
跟踪期内公司报表合并范围无变化。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 1,132,016.99 万元，所有者权益 823,868.88
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万元，资产负债率 27.22%。 2014 年度，公司实现营业收入 36,873.78 万元，实现利润
总额 27,180.37 万元，经营活动产生的现金净流入 4,820.17 万元。
三、区域经济与财政实力
2014年玉环县地区生产总值保持增长，但经济增速有所下滑
2014 年玉环县实现地区生产总值 422.88 亿元，按可比价计算，比上年同期增长
6.3%，其中，第一产业为 26.92 亿元，增长 2.0%；第二产业为 248.84 亿元，增长 5.2%；
第三产业增加值为 147.12 亿元，增长 9.1%。三次产业结构为 6.4： 58.8： 34.8。
2014 年，全县实现工业总产值 1,432.16 亿元，比上年增长 3.3%，工业增加值 236.27
亿元，按可比价格计算，比上年增长 4.9%。其中规模以上工业企业完成工业总产值
669.54 亿元，下降 0.5%，增加值 147.21 亿……
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