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公告日期：2015-06-09
主要财务指标：
项 目 2014 年 2013 年 2012 年
总资产（万元） 1,132,016.99 759,886.79 718,511.79
所有者权益（万元） 823,868.88 538,961.35 510,930.23
资产负债率 27.22% 29.07% 28.89%
有息债务（万元） 198,393.16 157,325.77 155,383.29
营业收入（万元） 36,873.78 30,170.12 24,764.46
营业利润（万元） 19,442.62 18,663.01 12,555.95
政府补助（万元） 7,960.97 7,693.07 7,427.61
利润总额（万元） 27,180.37 26,304.04 19,983.03
综合毛利率 70.64% 75.53% 71.45%
总资产回报率 4.39% 5.46% 4.35%
EBITDA（万元） 41,521.34 41,765.79 30,623.33
EBITDA 利息保障倍数 2.90 2.96 3.3
经营活动现金流量净额（万元） 4,820.17 7,117.36 3,541.23
资料来源：公司审计报告，鹏元整理
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一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况
经国家发展改革委 《关于玉环县交通投资集团有限公司发行 2012 年公司债券核准
的批复》（发改财金[2012]1867 号文），公司于 2012 年 10 月 12 日公开发行 10 亿元公
司债券，发行票面利率为 7.15%，扣除相关费用后实际募集资金 98,650 万元。
本期债券起息日为 2012 年 10 月 12 日，每年付息一次，分次还本，从第三个计息
年度开始偿还本金，第三、四、五、六、七个计息年度分别偿还本金的 20%。利息每
年支付一次，第三年至第七年利息随当年度应偿还的本金一起支付。截至 2015 年 5
月底，本期债券支付利息两次，金额合计为 14,300 万元，本金尚未兑付。
表1 截至2015年5月底本期债券本息累计兑付情况（单位：万元）
本息兑付日期 期初本金余额 本金兑付金额 利息支付 期末本金余额
2013.10.12 100,000.00 - 7,150.00 100,000.00
2014.10.12 100,000.00 - 7,150.00 100,000.00
资料来源：公司提供
截至2015年5月底，本期债券募集资金使用情况如表2所示。
表2 截至2015年5月底本期债券募集资金使用情况（单位：亿元）
项目名称
项目
总投
资
拟使用募
集资金
项目
已投
资
已使用
募集资
金
项目投
资完工
比例
募集资
金使用
比例
玉环县保障性住房坎门一
期建设工程项目 2.38 1.0 1.66 1.0 69.75% 100%
76 省道复线南延玉环楚门
至大麦屿疏港公路工程项
目
23.11 9.0 16.62 9.0 71.92% 100%
合计 25.49 10 18.28 10 71.72% 100%
资料来源：公司提供
二、发行主体概况
跟踪期内， 公司注册资本、 股权结构及实际控制人均未发生变更。 截至 2014 年末，
公司注册资本为 20,000.00 万元，实收资本为 20,000.00 万元，出资人系玉环县国有资
产管理委员会。
跟踪期内公司报表合并范围无变化。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 1,132,016.99 万元，所有者权益 823,868.88
万元，资产负债率 27.22%。 2014 年度，公司实现营业收入 36,873.78 万元，实现利润
4
总额 27,180.37 万元，经营活动产生的现金净流入 4,820.17 万元。
三、区域经济与财政实力
2014年玉环县地区生产总值保持增长，但经济增速有所下滑
2014 年玉环县实现地区生产总值 422.88 亿元，按可比价计算，比上年同期增长
6.3%，其中，第一产业为 26.92 亿元，增长 2.0%；第二产业为 248.84 亿元，增长 5.2%；
第三产业增加值为 147.12 亿元，增长 9.1%。三次产业结构为 6.4： 58.8： 34.8。
2014 年，全县实现工业总产值 1,432.16 亿元，比上年增长 3.3%，工业增加值 236.27
亿元，按可比价格计算，比上年增长 4.9%。其中规模以上工业企业完成工业总产值
669.54 亿元，下降 0.5%，增加值 147.21 亿元，下降 1.5%。全县规模以上轻工业产值
为 83.52 亿元，下降 ……
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