公告日期：2017-04-28

通辽市天诚城市建设投资有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二零一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经

营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称

2012 年通辽市天诚城市建

设投资有限公司公司债券

2015 年第一期通辽

市天诚城市建设投资

有限公司公司债券

2015 年第二期通辽市天诚

城市建设投资有限公司公

司债券

简称 12 通辽天诚债 15 通辽天诚债 01 15 通辽天诚债 02

代码

银行间市场：1280297.IB；

上海证券交易所：

122504.SH

银行间市场：

1580051.IB；

上海证券交易所：

127112.SH

银行间市场：1580139.IB；

上海证券交易所：

127194.SH

发行日 2012/9/24 2015/3/11 2015/4/30

到期日 2019/9/24 2022/3/11 2022/4/30

债券余额 6.00 亿元 8 亿元 5 亿元

利率 7.75% 6.50% 6.45%

还本付息方式

本期债券设置本金提前偿付

条款，本金兑付日为 2015

年至 2019 年每年的 9 月 24

日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1

个工作日），即于 2015 年 9

月 24 日、2016 年 9 月 24

日、2017 年 9 月 24 日、

2018 年 9 月 24 日和 2019

年 9 月 24 日分别按照发行

总额 20%、20%、20%、

20%、20%的比例偿还债券

本金；每年还本时按债权

登记日日终在托管机构名

册上登记的各债券持有人

所持债券面值占当年债券

存续余额的比例进行分配

（每名债券持有人所受偿

的本金金额计算取位到人

民币分位，小于分的金额

忽略不计），到期利息随本

本期债券设本金提前

偿还条款,即在债券

存续期的第 3,4,5,6,7

个计息年度末分别按

照债券发行总额

20%、20%、20%、

20%和 20%的比例偿

还债券本金；每年还

本时按债权登记日日

终在托管机构名册上

登记的各债券持有人

所持债券面值占当年

债券存续余额的比例

进行分配(每名债券

持有人所受偿的本金

金额计算取位到人民

币分位，小于分的金

额忽略不计)。本期

债券兑付日为 2018

年至 2022 年每年的

3 月 11 日(如遇法定

本期债券设本金提前偿还

条款,即在债券存续期的第

3,4,5,6,7 个计息年度末分别

按照债券发行总额 20%、

20%、20%、20%和 20%的

比例偿还债券本金；每年

还本时按债权登记日日终

在托管机构名册上登记的

各债券持有人所持债券面

值占当年债券存续余额的

比例进行分配(每名债券持

有人所受偿的本金金额计

算取位到人民币分位，小

于分的金额忽略不计)。本

期债券兑付日为 2018 年至

2022 年每年的 4 月 30 日

(如遇法定节假日或休息日,

则顺延至其后第 1 个工作

日

金一起支付。本金自兑付

日起不另计利息。

节假日或休息日,则

顺延至其后第 1 个工

作日

交易场所 上海证券交易所、银行间交易市场

付息兑付情况

已支付 2013-2015 年年度利

息，已兑付 2015 年度本金

已支付 2016 年年度利息

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标

2016 年 12 月 31 日

/2016 年

2015 年 12 月 31 日

/2015 年

本期比上年同期

增减（%）

总资产 1,608,415.87 1,074,280.23 49.72%

归属于母公司股东的净资产 667,203.99 685,530.48 -2.67%

营业收入 43,094.05 44,486.13 -3.14%

归属于母公司股东的净利润 11,673.52 14,774.43 -20.99%

资产负债率 58.52% 36.19% 61.70%

EBITDA 全部债务比 1.62% 5.13% -68.42%

利息保障倍数 1.29

1.54 16.23%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、 EB……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。