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公告日期：2019-06-14
内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司
主承销商
二〇一九年六月
国信证券股份有限公司（以下简称“ 国信证券” ）作为 2012 年通
辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券、 2015 年第一期通辽市天诚城
市建设投资有限公司公司债券和 2015 年第二期通辽市天诚城市建设投
资有限公司公司债券（以下简称“ 12 通辽天诚债” 、“ 15 通辽天诚债
01”、“ 15 通辽天诚债 02” ）的主承销商，按照《国家发展改革委办
公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改
办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公
司（以下简称“ 发行人” 或“公司” ）对外公布的《 内蒙古科尔沁城市
建设投资集团有限公司 2018 年审计报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材
料。国信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对
本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
一、 本期债券基本要素
12 通辽天诚债基本要素
债券全称 2012 年通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债
券
债券简称 银行间市场： 12 通辽天诚债
上海证券交易所： PR 通天诚
发行人名称 内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司
债券期限
7 年，本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续
期的第 3-7 个计息年度末分别按照债券发行总额
的 20%偿还债券本金。
发行规模 10.00 亿元
担保情况 无
最新信用评级
评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司
评级时间： 2018 年 06 月 27 日
评级结果： 债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
15 通辽天诚债 01 基本要素
债券全称 2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司
公司债券
债券简称 银行间市场： 15 通辽天诚债 01
上海证券交易所： PR 天诚 01
发行人名称 内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司
债券期限
7 年，本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续
期的第 3-7 个计息年度末分别按照债券发行总额的
20%偿还债券本金。
发行规模 8.00 亿元
担保情况 无
最新信用评级 评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司
评级时间： 2018 年 06 月 27 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
15 通辽天诚债 02 基本要素
债券全称 2015 年第二期通辽市天诚城市建设投资有限公司
公司债券
债券简称 银行间市场： 15 通辽天诚债 02
上海证券交易所： PR 天诚 02
发行人名称 内蒙古科尔沁城市建设投资集团有限公司
债券期限
7 年，本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续
期的第 3-7 个计息年度末分别按照债券发行总额的
20%偿还债券本金。
发行规模 5.00 亿元
担保情况 无
最新信用评级
评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司
评级时间： 2018 年 06 月 27 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
二、 2018 年度发行人履约情况
（ 一）募集资金使用情况
2012 年通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资金 10
亿元人民币，所募资金中的 5 亿元将用于通辽市科尔沁区保障性安居工
程红星棚户区改造一期项目， 5 亿元将用于通辽市科尔沁区保障性安居
工程红星棚户区改造二期项目。
截至 2018 年 12 月 31 日， 2012 年通辽市天诚城市建设投资有限公
司公司债券募集资金专项账户余额为 0.00 万元。
2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资
金 8 亿元，所募资金将全部用于通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设
一期项目、通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设二期项目和通辽市科
尔沁区工业园基础设施建设三期项目。
截至 2018 年 12 月 31 日， 2015 年第一期通辽市天诚城市建设投资
有限公司公司债券募集资金专项账户余额为 0.00 万元。
2015 年第二期通辽市天诚城市建设投资有限公司公司债券募集资
金 5 亿元，所募资金将全部用于通辽市科尔沁区工业园区基础设施建设
一期项目、通辽市科尔沁区工业园区基础设施……
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