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公告日期：2016-06-30
债券简称：15五矿01、15五矿02债券代码：122468、122469
中国五矿股份有限公司
（北京市海淀区三里河路5号）
中国五矿股份有限公司2015年公司债券(第一期)
受托管理事务报告
（2015年度）
受托管理人
（住所：上海市广东路689号）
二〇一六年六月
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重要声明
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券不承担任何责任。
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目录
第一章本期债券概况..............................................................................4
第二章发行人2015年度经营和财务状况............................................6
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................10
第四章发行人偿债保障措施的执行情况............................................11
第五章本期债券利息的偿付情况........................................................12
第六章债券持有人会议召开情况........................................................13
第七章本期债券跟踪评级情况............................................................14
第八章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况....................15
第九章其他情况....................................................................................16
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第一章本期债券概况
一、核准文件和核准规模
2015年9月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2073号文核准，
中国五矿股份有限公司获准向公众投资者公开发行不超过人民币150亿元公司债
券。
二、发行主体名称
中文名称：中国五矿股份有限公司
三、本期债券的主要条款
1、债券名称：中国五矿股份有限公司2015年公司债券（第一期）（简称“本
期债券”）。
2、债券简称及代码：简称为“15五矿01”和“15五矿02”，对应上市代码依
次为“122468”和“122469”。
3、发行规模：人民币40亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模：本期债券分为两个品种，5年期固定利率品种和
10年期固定利率品种，最终5年期品种发行规模20亿元，10年期品种发行规模20
亿元。
6、债券利率：5年期债券票面利率3.88%，10年期债券票面利率4.75%。
7、还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8、付息日：本期债券5年期品种付息日为2016年至2020年每年的9月21日，
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前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另
计息；本期债券10年期品种付息日为2016年至2025年每年的9月21日，前述日期
如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2020年9月21日，前述日期如遇
法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本期债
券10年期品种的兑付日为2025年9月21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，
则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息
10、担……
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