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公告日期：2019-09-16
中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
2019 年付息公告
由中国五矿股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 9 月 21 日发行的
中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将
于 2019 年 9 月 23 日开始支付自 2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日期间的利
息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券概览
（一）债券名称：中国五矿股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）；
（二）证券简称及代码：品种一简称“15 五矿 01”，代码“122468”；品种二简称“15
五矿 02”，代码“122469”；
（三）发行人：中国五矿股份有限公司；
（四）发行总额和期限：人民币 40 亿元，其中品种一发行规模 20 亿元、为 5
年期固定利率债券，品种二发行规模 20 亿元、为 10 年期固定利率债券；
（五）债券发行批准机关及文号：本期债券由中国证券监督管理委员会“证监许
可【 2015】 2073 号”文件核准；
（六）债券形式：实名制记账式；
（七）债券利率：本期债券品种一票面利率为 3.88%，在该品种债券存续期内固
定不变；品种二票面利率为 4.75%，在该品种债券存续期内固定不变；
（八）计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 20 日；
（九）付息日：本期债券品种一付息日为 2016 年至 2020 年每年的 9 月 21 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）；
本期债券品种二付息日为 2016 年至 2025 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）；
（十）上市时间和地点：本期债券于 2015 年 11 月 5 日在上海证券交易所竞价撮
合平台上市。因公司在上市后两年经营业绩出现连续亏损，于 2017 年 5 月 10
日起暂停上市，并于 2017 年 7 月 20 日在上海证券交易所固定收益证券综合电子
平台进行转让。因公司 2017 年实现盈利，年实现盈利，公司于 2018 年 5 月 16
日向上海证券交易所提交了恢复本期债券上市交易的申请。上海证券交易所同意
了本期公司债券于 2018 年 6 月 6 日恢复上市。
二、本期债券本年度付息情况
（一） 本年度计息期限： 2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日，逾期部分不
另计利息；
（二） 利率：本期债券品种一票面利率（计息年利率）为 3.88%；品种二票面
利率（计息年利率）为 4.75%；
（三） 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日
为 2019 年 9 月 20 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息；
（四） 付息日： 2019 年 9 月 23 日（因 2019 年 9 月 21 日为法定节假日， 2019
年付息日顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记
结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假
日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前
将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资
金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资
金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息
款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户
的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在
该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券
的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比
照上述第 1 点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据
原认购债券的营业网点要求办理；
（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手……
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