公告日期：2018-06-19

广州越秀集团有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（ 2017年度）

发行人

（住所： 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼）

债券受托管理人

（住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）

2018 年 6 月

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重要提示

本报告依据广州越秀集团有限公司（以下简称“公司”、“ 越秀集团”或“ 发

行人” ）对外公布的《 广州越秀集团有限公司2017年公司债券年度报告》等相关

公开信息披露文件或发行人提供的证明文件或第三方中介机构出具的专业意见

等， 由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证

券” ）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺

或声明。

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目 录

重要提示...........................................................................................................................................1

目 录.............................................................................................................................................2

第一章 本次债券概况.....................................................................................................................3

第二章 受托管理人履行职责情况...............................................................................................15

第三章 发行人 2017 年度经营和财务状况.................................................................................16

第四章 募集资金使用及专项账户运作情况...............................................................................19

第五章 偿债保障措施执行情况...................................................................................................20

第六章 债券持有人会议召开的情况...........................................................................................22

第七章 本次债券付息情况...........................................................................................................23

第八章 本次债券跟踪评级情况...................................................................................................24

第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况...................................................................25

第十章 其他事项.........................................................................................................................26

3

第一章 本次债券概况

一、 发行人名称

中文名称：广州越秀集团有限公司

英文名称： GUANG ZHOU YUEXIU HOLDING LIMITED

二、 核准情况及核准规模

广州越秀集团有限公司（以下简称“发行人” 或“ 公司”）公开发行不超过

人民币150.00亿元公司债券（以下简称“本次发行”）的申请，已经中国证券监

……
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