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公告日期：2021-06-30
广发证券股份有限公司
关于广东省公路建设有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
广东省公路建设有限公司（以下简称“发行人”） 已按照 2010 年广东省公
路建设有限公司公司债券、 2013 年广东省公路建设有限公司公司债券及 2019 年
广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向
有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。 2010 年广东
省公路建设有限公司公司债券于 2010 年 7 月 29 日在银行间市场上市流通， 简称
“10 粤路建债”，证券代码为 1080076.IB； 2013 年广东省公路建设有限公司公司
债券于 2013 年 4 月 10 日在银行间市场上市流通，简称“13 粤路建债”，证券代
码为 1380144.IB； 2019 年广东省公路建设有限公司公司债券于 2019 年 3 月 27
日和 2019 年 4 月 2 日分别在银行间市场及上海证券交易所上市流通，简称 “19
粤路建债”和“19 粤路建”，证券代码为 1980069.IB 和 152123.SH。
（二） 募集资金使用情况
“10 粤路建债”募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于粤湘高速公路博罗至深
圳段（博深高速）， 10 亿元用于广州绕城公路南段。 截至 2020 年末， 20 亿元债
券募集资金已全部用于指定用途。
“13 粤路建债”募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于云浮至阳江高速公路罗
定至阳春段项目， 10 亿元用于江门至罗定高速公路项目建设。 截至 2020 年末，
20 亿元债券募集资金已全部用于指定用途。
“19 粤路建债”募集资金 20 亿元， 其中 12 亿元用于云茂高速公路工程建设，
8 亿元用于补充公司流动资金。 截至 2020 年末，募集资金已使用完毕，其中投
入募投项目 12 亿元，补充流动资金 8 亿元。
（三） 发行人 2020 年度信息披露情况
1、 2020 年 3 月 18 日， 发行人披露了《2019 年广东省公路建设有限公司
公司债券 2020 年付息公告》；2、 2020 年 3 月 20 日，发行人披露了《2013 年广东省公路建设有限公司
公司债券 2020 年付息公告》；
3、 2020 年 4 月 30 日，发行人披露了《广东省公路建设有限公司 2019 年
公司债券年度报告》（含发行人及担保人审计报告）；
4、 2020 年 5 月 19 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司披露了
《2020 年广东省公路建设有限公司公司债券跟踪评级报告》；
5、 2020 年 6 月 25 日，大公国际资信评估有限公司披露了《广东省公路
建设有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》；
6、 2020 年 6 月 30 日，广发证券披露了《广发证券关于广东省公路建设
有限公司公司债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》；
7、 2020 年 7 月 7 日，发行人披露了《2010 年广东省公路建设有限公司
公司债券 2020 年付息公告》；
8、 2020 年 8 月 28 日，发行人披露了《广东省公路建设有限公司公司债
券 2019 年半年度报告》（含发行人及担保人半年度报告）；
9、 2020 年 8 月 28 日， 发行人披露了《广东省公路建设有限公司关于主
体信用评级上调的公告》；
10、 2020 年 12 月 22 日， 发行人披露了《广东省公路建设有限公司关于资
产无偿划转的公告》。
二、 发行人偿债能力
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年度合并财务报表进行
审计，并出具了标准无保留意见审计报告（信会师报字[2021]第 ZC20002 号）。
以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。
（一） 偿债能力财务指标分析
单位：元
项目 2020 年末/度 2019 年末/度 同比增减（%）
流动资产合计 7,635,809,952.51 10,004,365,055.96 -23.67
其中：存货 1,437,697.91 4,157,426,655.31 -99.98
资产总计 97,551,530,512.79 95,518,186,213.06 2.13
流动负债合计 7,044,484,491.09 9,746,442,691.00 -27.72负债合计 74,163,471,920.45 72,302,611,220.14 2.57
归属于母公司所有者权益合计 19,343,249……
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