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公告日期：2019-08-03
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证券代码： 601066 证券简称：中信建投 公告编号： 2019-074 号
债券代码： 122428 债券简称： 15 信投 01
中信建投证券股份有限公司
2015年公司债券2019年付息公告
重要内容提示：
债权登记日： 2019 年 8 月 12 日
债券付息日： 2019 年 8 月 13 日
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 发行人”）于 2015 年 8
月 13 日发行的中信建投证券股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“ 本期债
券”），将于 2019 年 8 月 13 日开始支付自 2018 年 8 月 13 日至 2019 年 8 月 12
日期间（以下简称“本年度”） 的利息。 根据《中信建投证券股份有限公司 2015
年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》 ” ）有关条款的
规定， 为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
（一） 债券名称： 中信建投证券股份有限公司 2015 年公司债券。
（二） 证券简称及代码： 简称“ 15 信投 01”，代码“ 122428”。
（三） 发行人： 中信建投证券股份有限公司。
（四） 发行总额和期限： 发行总额人民币 18 亿元，期限 10 年期（ 附第 5
年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
（五） 债券发行批准机关及文号： 经中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]1652 号文件批准发行。
（六） 债券形式：实名制记账式。
（七） 债券利率： 采用固定利率形式， 本期债券票面利率为 4.20%，单利按
年计息，不计复利。 票面年利率在债券存续期的前 5 年保持不变。如发行人行使
上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 5 年的票面利率为债券存
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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续期限前 5 年的票面利率加上调基点，在债券存续期限后 5 年固定不变。如发行
人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后 5 年的票面利
率仍维持原有票面利率不变。
（八） 起息日： 2015 年 8 月 13 日。
（九） 计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 8 月 13 日至 2025 年 8 月 12
日。 若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债
券的计息期限自 2015 年 8 月 13 日至 2020 年 8 月 12 日。
（十） 付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2025 年每年的 8 月 13 日。若
发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付
息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 13 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，
则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（十一） 上市时间和地点：本期债券于 2015 年 10 月 14 日在上海证券交易
所上市交易。
（十二） 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
（十三） 信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为
AAA，本公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、 本期债券本次付息方案
根据《 中信建投证券股份有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》， 本期债
券的票面利率为 4.20%， 每手本期债券（面值为人民币 1,000 元） 实际派发利息
为 42.00 元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一） 债权登记日： 2019 年 8 月 12 日
（二） 债券付息日： 2019 年 8 月 13 日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2019 年 8 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 登记在
册的全部“ 15 信投 01” 公司债券持有人。
五、 本期债券付息办法
（一）本期债券发行人已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
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兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未按时足
额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。
（二） 中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将“ 15 信投
01” ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
