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公告日期：2018-07-28
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-060
债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
2015年公司债券2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日 2018 年 8 月 3 日
债券付息日 2018 年 8 月 6 日
盛和资源控股股份有限公司于 2015 年 8 月 5 日发行的 2015 年公司债券（以
下简称“本期债券”）将于 2018 年 8 月 6 日开始支付自 2017 年 8 月 5 日至 2018
年 8 月 4 日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，
现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：盛和资源控股股份有限公司 2015 年公司债券。
2、债券简称及代码：简称“15 盛和债” ，代码“122418.SH”。
3、发行人：盛和资源控股股份有限公司。
4、发行总额：人民币 4.5 亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率 4.7%，在债券存续期前 3 年固定不变。如公
司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3
年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利
率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在
证券登记机构开立的托管账户记载。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
9、付息、兑付方式：本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定来统计
债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办
理。
10、票面金额：人民币 100 元。
11、发行价格：本期债券按面值平价发行。
12、起息日：本期债券的起息日为发行首日，起息日为 2015 年 8 月 5 日。在
本期债券存续期限内每年的 8 月 5 日即为该计息年度的起息日。
13、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照登记结算公司的相关规定执
行。
14、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 5 日，如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计
利息。
15、到期日：本期债券的到期日为 2020 年 8 月 5 日。
16、兑付登记日：本期债券的本金及最后一次利息的兑付登记日将按照登记
结算公司的相关规定执行。
17、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 5 日，如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
18、债券上市情况：本期债券于 2015 年 9 月 15 日在上海证券交易所上市。
19、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后两年的票面利率。发行人将于本期债券的第三个计息年
度的付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是
否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
20、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，本期债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其
持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照上海证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行
人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日内，
债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认
后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则
视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人上述关于是否调整本期债
券票面利率及调整幅度的决定。
21、担保情况：本期债券为无担保债券。
22、信用级别及资信评估机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司
的主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA。在本期公
司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次跟
踪评级。
2016 年 5 月，鹏元资信评估有限公司出具了跟踪评级报告，公司主体……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
